Financieel samenvatting

Inkomsten vergunningen
Het geprognosticeerde bedrag voor inkomsten 2025 vanuit vergunningen is aangepast doordat initiatiefnemer van locatie Randdijk zijn planning voor het aanvragen omgevingsvergunning van 2025 naar Q1 2026 heeft verschoven. Hiermee worden inkomsten uitgesteld en zullen in 2026 ontvangen worden. 

Odru
Daarnaast verwachten we een tekort op de budgetten van de ODRU doordat extra uren nodig zijn voor behandeling milieuklachten en meldingen omgevingsloket.

Bij mobiliteit wordt een voordeel op de budgetten verwacht van circa € 100.000. Dit komt o.a. door incidentele budgetten ten behoeve van de doorfietsroute Nedereindse plas. Er wordt verwacht dat deze budgetten dit jaar niet worden uitgegeven maar pas volgend jaar. 

Camera's
Er blijft onderhoudsbudget voor (verkeers)veiligheidscamera's over. Dit omdat de camera's waarschijnlijk later dit jaar worden geplaatst.

Inkomsten gronden
Daarnaast wordt door extra grondverkopen meer ontvangen dan begroot. Ook worden er extra inkomsten ontvangen omdat in 2024  kavels opnieuw zijn uitgegeven voor een hogere prijs.

Onderwijs (uitgaven 140.000):
Voor het onderwijs achterstand beleid (OAB) zijn middelen ontvangen in het kader van het besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (SPUK). Dit is naast het reguliere budget voor OAB dat in de begroting opgenomen. Een deel van de activiteiten/uitgaven voor OAB zijn ten laste gegaan van de SPUK. Hierdoor verwachten we een positief saldo te behalen op het reguliere budget.

Integraal huisvestingsplan onderwijs (uitgaven -40.000): 

Het Integraal huisvestingsplan onderwijs wordt een wettelijke verplichting. We laten dit opstellen door een externe partij. Dit brengt extra kosten met zich mee. We verwachten hiermee de begroting te overschrijden.

Leerlingenvervoer (Uitgaven -80.000):

In 2025 is overgestapt naar een nieuwe vervoersaanbieder. Op basis van de eerste prognose lijken de kosten voor het leerlingenvervoer iets hoger uit te vallen dan begroot. Deze prognose is gebaseerd op een beperkt aantal ritten. Naarmate er meer ritten gereden zijn verfijnt de prognose.

Wet openbare overheid:
In verband met twee zeer omvangrijke Woo-verzoeken is er gebruik gemaakt van externe ondersteuning bij de toepassing van de anonimiseringstool om de afhandeling van de verzoeken te bespoedigen voor een bedrag van € 10.000.

Afdrachten BTW:
Ieder jaar wordt er een onderzoek uitgevoerd of de juiste btw is afgedragen en is toegepast. Uit het onderzoek  over 2023 is € 110.000 te weinig aan btw afgedragen. 

Algemene baten en lasten:
In de begroting is een stelpost opgenomen voor het wegvallen van te ontvangen rente op langlopende geldleningen bij vervroegde aflossing, voor een bedrag van € 274.703. Er wordt niet verwacht dat in 2024 vervroegd wordt afgelost. Vanaf 2026 is dit budget ingezet ter dekking van het financieel ravijn.

Gemeentelijke belastingen:
Eind 2024 zijn de niet-woningen opnieuw getaxeerd. De waarde stijging van deze taxaties zijn niet meegenomen in de tariefsberekening voor 2025. Hierdoor verwachten we een meer opbrengst van € 80.000. 

Gemeentelijk vastgoed
Bij het gemeentelijk vastgoed verwachten wij een voordeel op de lasten. Dit komt voornamelijk omdat op dit moment onderzocht wordt welke actie(s) er plaats moeten vinden bij de woonwagens.  Er wordt onderzocht welke actie(s) wij gaan ondernemen met de sanitaire voorzieningen. Renovatie / sloop/ etc.. Daarom worden in 2025 geen kosten verwacht.  Daarnaast wordt er bij de sporthallen minder dagelijks onderhoud verwacht dan begroot.

Brandveiligheid
Na inspectie door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) moeten wij de huidige schuifpuien bij de ingang van het stadskantoor/ Fulco theater vervangen voor brandwerende schuifpuien.
Het betreft ook deels het aanpassen van de constructie boven en langs de schuifpuien. Wanneer wij deze aanpassing niet doorvoeren zijn het stadskantoor en het Fulco theater volgens de brandvoorschriften niet brandveilig en kan het voorkomen dat beide panden gesloten moeten worden. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 55.000, deze kosten waren niet voorzien.

Huurinkomsten
Wij verwachten ook minder huurinkomsten. Dit komt voornamelijk door leegstand in het WOC-gebouw, door het vertrek van een huurder uit het stadhuis. Verder is de huur van het Fulcotheater verlaagd naar commerciële tarieven. 

Op basis van de voorschotnota's prognosticeren wij een voordeel op de totale energiekosten van o.a. het gemeentelijk vastgoed, openbare verlichting, etc..