In de Q3 Rapportage 2024 hebben we een positief resultaat van € 1.251.585 geprognosticeerd. Het uiteindelijke saldo na bestemming valt € 282.038 positiever uit. Onderstaand bij Resultaatbestemming staan de onderliggende uitgestelde prestaties en reservemutaties benoemd.
Financiële samenvatting
Financieel beeld
Terug naar navigatie - Financieel beeld| Programma (bedragen in €) | Lasten 2024 | Baten 2024 | Resultaat 2024 |
|---|---|---|---|
| Bestuur en organisatie | 3.884.755 | 929.345 | -2.955.411 |
| Openbare orde en veiligheid | 3.723.164 | - | -3.723.164 |
| Wonen en ruimte | 42.130.863 | 25.682.716 | -16.448.147 |
| Onderwijs, sport en cultuur | 11.286.194 | 4.047.689 | -7.238.505 |
| Inkomen, jeugd en Wmo | 47.897.750 | 14.071.325 | -33.826.424 |
| Overhead | 11.249.742 | 852.078 | -10.397.664 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 526.965 | 70.729.249 | 70.202.283 |
| VPB | 2.461 | - | -2.461 |
| Onvoorzien | - | - | - |
| Totaal vóór mutaties reserves | 120.701.893 | 116.312.401 | -4.389.492 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 4.845.870 | 11.462.981 | 6.617.111 |
| Gerealiseerd resultaat | 125.547.763 | 127.775.382 | 2.227.619 |
| Toevoegingen bestemmingsreserves | |||
| Bestemmingsreserve Uitgestelde prestaties | 523.552 | -523.552 | |
| Overige bestemmingsreserves | 170.444 | -170.444 | |
| Gerealiseerd resultaat na toevoegingen reserves | 1.533.623 |
Financieel beeld
Terug naar navigatie - Financieel beeldVoor de toelichting op de resultaten in bovenstaande tabel verwijzen we u naar de betreffende programma’s.
Resultaatbestemming
Terug naar navigatie - ResultaatbestemmingIn onderstaand overzicht van het rekeningresultaat zijn de nog te accorderen uitgestelde prestaties opgenomen. We stellen uw raad voor om deze budgetten aan de reserve Uitgestelde prestaties toe te voegen en mee te nemen naar 2025. Daarnaast stellen we een toevoeging aan een overige bestemmingsreserve voor. Ook hiermee houden we budget beschikbaar voor toekomstige kosten. Als laatste stellen we voor het positieve rekeningresultaat over 2024 toe te voegen aan de Algemene reserve.
| Resultaatbestemming | Bedrag |
|---|---|
| Resultaat 2024 | 2.227.619 |
| Toevoeging bestemmingsreserves | Bedrag |
| Uitgestelde prestaties | |
| Aanpassen techniek raadszaal | 15.000 |
| Rekenkamer adviezen | 12.731 |
| Landelijk gebied | 6.102 |
| Wortelopdruk | 18.922 |
| Civiele kunstwerken | 88.513 |
| Onderzoek park- en recreatiefunctie kasteelterrein | 10.000 |
| Woonvisie | 13.400 |
| Binnenstad | 71.141 |
| Fietsvrije Benschopperstraat en Utrechtseweg | 10.454 |
| Overtoom | 20.000 |
| Restant budget Archeologie | 28.584 |
| Recreatie | 16.556 |
| Septembercirculaire Bijzondere bijstand en vroegsignalering | 62.796 |
| Restant budget registratiesysteem sociaal domein | 69.905 |
| Project Woo | 79.448 |
| 523.552 | |
| Overige bestemmingsreserves | |
| CDOKE gelden restant 2024 | 170.444 |
| 170.444 | |
| Toevoeging Algemene reserve | 1.533.623 |
Voor de toelichting op de resultaten in bovenstaande tabel verwijzen we u naar de betreffende programma’s.
Gebeurtenissen na balansdatum
Terug naar navigatie - Gebeurtenissen na balansdatumIn 2025 hebben zich geen significante gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben op 2024 en niet in deze jaarstukken zijn verwerkt.
Ontwikkeling Algemene reserve
Terug naar navigatie - Ontwikkeling Algemene reserve| Verloop Algemene reserve | Bedrag |
|---|---|
| Saldo 31 december 2022 | 10.351.939 |
| - | |
| Toevoegingen | - |
| Resultaatbestemming Jaarstukken 2023 | 1.296.347 |
| Toevoegen reserve Decentralisaties | 2.000.000 |
| Grondopbrengst | 38.000 |
| Hybride werken | 290.476 |
| Formatie Oekraïne | 326.000 |
| Onttrekkingen | - |
| Bijdrage IBOR | -1.967.447 |
| Klimaatmiddelen | -366.867 |
| Optimaliseren techniek raadszaal | -15.000 |
| Registratiesysteem Sociaal Domein | -200.000 |
| Tijdelijk loket Huishoudelijke ondersteuning | -137.500 |
| Pilot thuisbezorgen ID bewijzen | -16.000 |
| Saldo 31 december 2024 | 11.599.948 |
| Jaarresultaat 2024 | 1.533.623 |
| Saldo 1 januari 2025 | 13.133.571 |
Ontwikkeling weerstandsvermogen
Terug naar navigatie - Ontwikkeling weerstandsvermogen| Incidentele weerstandscapaciteit (in € ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Geraamd 2025 | Geraamd 2026 | Geraamd 2027 | |
| Algemene reserve | |||||
| Saldo per begin van het boekjaar | 5.275.435 | 10.351.939 | 11.599.948 | 12.131.173 | 13.552.909 |
| Mutaties via de reguliere exploitaties | 1.330.446 | -48.338 | -1.002.398 | 1.081.044 | -113.048 |
| Mutaties via de balans/resultaatbestemming | 3.746.058 | 1.296.347 | 1.533.623 | 340.692 | -1.992.568 |
| Saldo per einde van het betreffende boekjaar | 10.351.939 | 11.599.948 | 12.131.173 | 13.552.909 | 11.447.293 |
| Totaal incidentele weerstandscapaciteit per eind boekjaar | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,0 |
Het totaal van geïdentificeerde risico’s (zie totaal risico’s) voor 2024 bedraagt ca. € 5,9 mln. De beschikbare weerstandscapaciteit is per eind 2024 ca. € 11,6 mln. Dit is exclusief het jaarresultaat 2024. Hiermee komt de factor weerstandsvermogen op 2,0 . Dit is ruim boven de door uw raad gestelde ondergrens van 1,5. De factor weerstandsvermogen blijft naar verwachting minimaal op 2,0 tot en met 2027.