| Incidentele posten | Lasten | Baten | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reguliere exploitatie | Dotatie reserve | Reguliere exploitatie | Onttrekking reserve | ||
| Programma 1 | |||||
| Dotatie voorziening wethouderspensioenen | 915.108 | - | - | - | Omdat de rekenrente is gewijzigd is de voorziening wethouderspensioenen op de geactualiseerde benodigde niveau gebracht. Dit is een incidentele bijstorting. |
| Optimaliseren techniek raadszaal | - | - | - | 15.000 | Door de raad was incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit budget is incidenteel aan de reserve o. |
| Pilot thuisbezorgen ID bewijzen | - | - | - | 16.000 | Door de raad was incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit budget is uitgegeven. |
| Totaal programma 1 | 915.108 | - | - | 31.000 | |
| Programma 3 | |||||
| SPUK CDOKE | 447.182 | - | 447.182 | - | Dit betreffen inkomsten en uitgaven op een verkregen Rijkssubsidie CDOKE. |
| Spuk energie armoede | 109.550 | - | 109.550 | - | Dit betreffen inkomsten en uitgaven op een verkregen Rijkssubsidie energiearmoede. |
| Projecten | 835.248 | 479.336 | 80.092 | 759.575 | Voor de bekostiging van de projecten worden er stortingen en onttrekkingen gedaan aan de reserve. Daarnaast worden de gemaakte kosten verwerkt in de exploitatie. |
| Subsidie isolatiegelden | 42.176 | - | 42.176 | - | Dit betreffen inkomsten en uitgaven op een verkregen Rijkssubsidie isolatiegelden. |
| Sloopkosten Hitteschild 2-4 | 133.480 | - | - | - | Voordat er grondoverdracht plaats kan vinden is uit veiligheidsoverwegingen het gebouw gesloopt. |
| Bijdrage Bovenwijkse voorzieningen | - | 25.000 | 25.000 | - | Door een projectontwikkelaar is een bijdrage gedaan aan de bovenwijkse voorzieningen. Deze is in de betreffende reserve gestort. |
| Geluidswerende voorzieningen 6 woningen | 18.142 | - | 18.142 | - | Voor het aanbrengen van geluidswerende voorzieningen op 6 woningen is subsidie ontvangen en uitgegeven. |
| Kosten betonreparatie garage | 50.481 | - | - | - | Voor het incidenteel herstellen van beton(rot) problematiek in de parkeergarage zijn incidentele kosten gemaakt. |
| Zwerfaval actie | 18.343 | - | 18.343 | - | Voor de actie tegen zwerfafval is subsidie ontvangen en uitgegeven. |
| Wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen werf | 27.155 | - | - | - | Vanuit de OdrU zijn verplichtingen opgelegd om energiebesparende maatregelen uit te voeren in het gebouw van de werf. |
| Omgevingswet | - | 503.403 | - | 521.407 | Via circulaires is budget ontvangen voor het uitvoeren van de omgevingswet. Dit budget is in 2024 ook deels weer uitgegeven. |
| IBOR van algemene reserve naar voorzieningen | 1.967.447 | - | - | 1.967.447 | Ter dekking van het raadsvoorstel IBOR is een incidentele onttrekking aan de algemene reserve gedaan. Deze is daarna gestort in de daarvoor aangewezen voorziening(en). |
| Opbrengsten grondverkopen | - | 38.000 | 74.212 | - | Er waren incidenteel (niet begrote) grondverkopen gerealiseerd. Één daarvan is gestort in de algemene reserve. |
| Mobiliteit (UP) | 20.000 | 80.000 | - | 100.000 | Door de raad is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Een deel is uitgegeven en een deel is in de reserve gestort om in 2025 uit te geven. |
| IBOR beleid | 32.000 | - | - | 32.000 | Voor het incidenteel opstellen van IBOR beleid zijn kosten gemaakt. Deze zijn onttrokken aan de reserve. |
| Economische visie (UP) | - | - | - | 15.000 | Vanuit de reserve was incidenteel budget beschikbaar gesteld. |
| Stadsmarketing (UP) | - | - | - | 10.000 | Vanuit de reserve was incidenteel budget beschikbaar gesteld. |
| Landelijk gebied (UP) | - | - | - | 9.427 | Vanuit de reserve was incidenteel budget beschikbaar gesteld. |
| Bebording Nedereindse plas (UP) | - | 52.270 | - | - | Door de raad is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit is niet uitgegeven en in de reserve gestort om in 2025 uit te geven. |
| Civiele kunstwerken (UP) | - | 150.000 | - | - | Vanuit het beheerplan civiele kunstwerken was incidenteel extra geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden. Omdat deze niet allemaal zijn uitgevoerd is het budget gestort in de reserve. |
| Egalisatie reserve rioolheffing | 1.367.677 | 314.105 | - | 1.228.286 | In de begroting was een incidentele onttrekking uit de reserve voorzien om de stijging van de rioolheffing te drukken. Daarnaast is de egalisatiereserve opgeheven en is dit bedrag gestort in een egalisatievoorziening rioolheffing. |
| Aandacht hotspots groenvoorziening | 50.000 | - | - | - | Door de raad was incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit budget is uitgegeven. |
| Inventariseren onderdelen voor verbeterde binnenstad | 12.491 | - | - | - | Door de raad was incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit budget is uitgegeven. |
| Actualiseren Woonvisie | 16.600 | - | - | - | Door de raad was incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit budget is uitgegeven. |
| Uitvoering hondenbeleid | 8.842 | - | - | - | Door de raad was incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit budget is uitgegeven. |
| Klimaatmiddelen | - | - | - | 366.867 | Vanuit de reserve was incidenteel budget beschikbaar gesteld. |
| Hybride werken | - | 290.476 | - | - | Door de raad is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Een deel is volgens planning is in de reserve teruggestort. |
| Fietspaaltjes (UP) | - | 15.000 | - | - | Door de raad is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit is niet uitgegeven en in de reserve gestort om in 2025 uit te geven. |
| MJOP gebouwen van reserve naar voorziening | 1.712.594 | - | - | 1.712.594 | In het vastgestelde raadsvoorstel MJOP gebouwen was een onttrekking voorzien aan de reserve. Dit bedrag is daarna gestort in de daarvoor bestemde voorziening. |
| Onttrekkingen reserves IBOR t.b.v. voorzieningen | 945.150 | - | - | 945.150 | In het vastgestelde raadsvoorstel IBOR was een onttrekking voorzien aan de reserve. Dit bedrag is daarna gestort in de daarvoor bestemde voorziening. |
| Soortenmanagement plan & visie en uitvoeringsagenda duurzaamheid | 64.536 | - | - | 64.536 | Voor het vaststellen van een soortenmanagement plan & visie en uitvoeringsagenda duurzaamheid is budget beschikbaar gesteld vanuit de reserve. Dit budget is ook uitgegeven. |
| Actualisatie voorziening nagekomen kosten Grex binnenstad naar reserve | 47.296 | 250.000 | 250.000 | 47.296 | De voorziening nagekomen kosten GREX Binnenstad is opgeheven en hiervoor in de plaats is een reserve gekomen. De gemaakte kosten zijn uit de reserve onttrokken. |
| Totaal programma 3 | 7.926.389 | 2.197.590 | 1.064.697 | 7.779.584 | |
| Programma 4 | |||||
| UP Pilot gelijke kansen voor elk kind | - | 50.000 | - | 50.000 | Betreft een uitgestelde prestatie voor de pilot gelijke kansen voor elk kind. Dit is een incidenteel budget |
| UP Spreiden uitvoeringsbudget cultuur | 50.000 | 50.000 | - | - | Door de raad was incidenteel uitvoeringsbudget cultuur beschikbaar gesteld. Dit is verspreidt over 2024 en 2025 |
| Vermogensgarantie Fulcotheater | 400.965 | - | - | - | Dit betreft de eindafrekening van de vermogensgarantie van het fulcotheater. Dit zijn incidentele kosten |
| Actualiseren archeologische routekaart | 26.068 | - | 27.484 | - | Betreft een ontvangen subsidie voor actualiseren archeologische routekaart. Dit is een incidenteel project |
| Abbink Spaink | - | - | - | 22.640 | Voor de gemaakte kosten voor de verkoop van de Abbink Spaink was een reserve in het leven geroepen. De gemaakte incidentele verkoopkosten zijn onttrokken. |
| Opheffen reserve Decentralisaties | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | Bij de Jaarstukken 2023 heeft de raad besloten de reserve Decentralisaties op te heffen en toe te voegen aan de Algemene reserve. |
| Totaal programma 4 | 477.033 | 2.100.000 | 27.484 | 2.072.640 | |
| Programma 5 | |||||
| Abbink Spaink | 22.640 | - | - | - | Voor de gemaakte kosten voor de verkoop van de Abbink Spaink was een reserve in het leven geroepen. De gemaakte incidentele verkoopkosten zijn onttrokken. |
| Verkoop Abbink Spaink | 476.359 | - | 1.379.000 | - | Bij de verkoop van het pand zijn inkomsten gerealiseerd. De lasten bedragen de afwaardering van de boekwaarde. |
| UP alleenverdienersproblematiek | - | 57.280 | 57.280 | - | Vanuit de septembercirculaire 2024 hebben we incidentele middelen ontvangen ten behoeve van de Alleenverdienersproblematiek. Dit budget is meegenomen naar 2025 |
| Formatie Oekraïne | - | 326.000 | - | - | Vanuit de ontvangen Oekraine middelen in 2024 is incidenteel budget meegenomen naar 2025 ter dekking van formatie budget Oekraine |
| Registratiesysteem Sociaal Domein | 130.095 | - | - | 200.000 | Door de raad is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een registratiesysteem Sociaal Domein. Hier zijn uitgaven voor gedaan |
| Tijdelijk loket Huishoudelijke ondersteuning | - | - | - | 137.500 | Door de raad is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het opzetten van een loket voor huishoudelijke ondersteuning. Dit is een incidenteel project |
| Project IJsselveld Oost | 94.930 | - | - | 94.930 | Voor het project Ijsselveld Oost is een reserver gevormd de werkelijke uitgaven worden ontrokken vanuit de reserve project IJsselveld Oost. Dit is een incidenteel project |
| UP Flankerend beleid energiearmoede | - | - | - | 106.000 | Betreft een uitgesteld prestatie voor flankerend beleid energiearmoede. Dit is een incidenteel project |
| Onttrekking Maatregelen energiecrisis (UP Q3 2023) | 42.194 | - | - | 43.000 | Betreft een uitgestelde prestatie uit 2023 voor de matregelen energiecrisis. Hier zijn uitgaven op gedaan. Dit is een incidenteel project |
| Onttrekking Ondernemersondersteuning (UP Q3 2023) | - | - | - | 100.000 | Betreft een uitgestelde prestatie uit 2023 voor ondernemersondersteuning. Dit is een incidenteel project |
| Opvang Oekraïne | 281.792 | - | 1.357.661 | - | Voor de opvang van Oekrainers zijn incidentele midellen ontvangen. Hier zijn uitgaven voor gedaan. De opvang van Oekrainers heeft een incidenteel karakter |
| Provicie Utrecht Subs woonzorgvisie | 31.350 | - | 31.350 | - | Voor de woonzorgvisie is incidenteel een subside ontvagen. Hier zijn uitgaven op gedaan. |
| Opstellen woonzorgvisie | 75.000 | - | - | - | Door de raad is incidentieel budget beschikbaar gesteld voor het opstlelen van de woonzorgvisie |
| Totaal programma 5 | 1.154.360 | 383.280 | 2.825.291 | 681.430 | |
| Overhead | |||||
| Rente belastingdienst | - | - | 69.402 | - | Als gevolg van het boekenonderzoek van de Belastingdienst hebben we een boeterente betaald. We hebben hier succesvol bezwaar tegen gemaakt, waardoor we incidenteel een bedrag terug hebbben gekregen. |
| Ontvlechting Mozard | 39.429 | - | 18.670 | - | Uitfaseren van oude zaaksysteem brengt duurt langer dan verwacht en brengt extra kosten met zich mee. |
| UP Impuls Informatiebeleid | - | 45.000 | - | - | In de Q3 rapportage heeft de raad besloten dit budget incidenteel mee te nemen naar 2025. |
| UP Aanbesteding financieel systeem | - | 120.000 | - | - | In de Q3 rapportage heeft de raad besloten dit budget incidenteel mee te nemen naar 2025. |
| UP Hybride werken | - | - | - | 139.376 | Deze middelen zijn indcidenteel aan de reserve onttrokken om dit project te dekken. |
| UP Optimalisering E-HRM | - | - | - | 17.640 | Deze middelen zijn indcidenteel aan de reserve onttrokken om dit project te dekken. |
| Totaal programma 6 | 39.429 | 165.000 | 88.072 | 157.016 | |
| Totaal | 10.512.319 | 4.845.870 | 4.005.544 | 10.721.670 | |