Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie		Begroting 2024 primitief			Begroting 2024 na Wijziging			Rekening 2024			Verschil Begr.Rek. 2024
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Bestuur en organisatie		2.751.229	616.230	2.134.999	2.790.727	616.230	2.174.497	3.884.755	929.345	2.955.411	-1.094.028	-313.115	-780.914
2 Openbare orde en veiligheid		3.695.559	0	3.695.559	3.845.548	0	3.845.548	3.723.164	0	3.723.164	122.384	0	122.384
3 Wonen en ruimte		24.732.530	15.144.781	9.587.749	42.278.548	25.783.528	16.495.020	42.130.863	25.682.716	16.448.147	147.685	100.812	46.873
4 Onderwijs, sport en cultuur		9.535.344	2.191.325	7.344.019	9.746.004	2.510.390	7.235.614	11.286.194	4.047.689	7.238.505	-1.540.190	-1.537.299	-2.891
5 Inkomen, jeugd en Wmo		40.859.631	8.063.547	32.796.084	45.204.108	10.507.971	34.696.137	47.897.750	14.071.325	33.826.424	-2.693.642	-3.563.354	869.713
Subtotaal		81.574.293	26.015.883	55.558.410	103.864.935	39.418.119	64.446.816	108.922.725	44.731.074	64.191.651	-5.057.790	-5.312.955	255.165

Overhead

Exploitatie		Begroting 2024 primitief			Begroting 2024 na Wijziging			Rekening 2024			Verschil Begr.Rek. 2024
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4 Overhead		10.951.469	668.530	10.282.939	11.216.938	668.530	10.548.408	11.249.742	852.078	10.397.664	-32.804	-183.548	150.744
Subtotaal		10.951.469	668.530	10.282.939	11.216.938	668.530	10.548.408	11.249.742	852.078	10.397.664	-32.804	-183.548	150.744

Overzicht van baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Excel-tabel

Exploitatie	Begroting 2024 primitief			Begroting 2024 na Wijziging			Rekening 2024			Verschil Begr.Rek. 2024
Exploitatie	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	589.943	5.521.205	-4.931.262	543.228	5.519.927	-4.976.699	513.746	5.562.457	-5.048.711	29.482	-42.530	72.012
algemene uitkeringen	-62.000	64.204.623	-64.266.623	-62.000	64.415.571	-64.477.571	0	64.391.153	-64.391.153	-62.000	24.418	-86.418
dividend	0	20.345	-20.345	0	20.345	-20.345	0	8.378	-8.378	0	11.967	-11.967
saldo van de financieringsfunctie	-114.892	8.016	-122.908	93.643	216.551	-122.908	13.219	767.260	-754.041	80.424	-550.709	631.133
overige algemene dekkingsmiddelen	3.248.712	55.000	3.193.712	1.110.155	55.000	1.055.155	0	0	0	1.110.155	55.000	1.055.155
Subtotaal	3.661.763	69.809.189	-66.147.426	1.685.026	70.227.394	-68.542.368	526.965	70.729.249	-70.202.283	1.158.061	-501.855	1.659.915

Overzicht VPB en Overige

Exploitatie		Begroting 2024 primitief			Begroting 2024 na Wijziging			Rekening 2024			Verschil Begr.Rek. 2024
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
8 Onvoorzien		40.450	0	40.450	40.450	0	40.450	0	0	0	40.450	0	40.450
9 VPB		0	0	0	0	0	0	2.461	0	2.461	-2.461	0	-2.461
Subtotaal		40.450	0	40.450	40.450	0	40.450	2.461	0	2.461	37.989	0	37.989

Overzicht Mutatie Reserve en Voorzieningen

Exploitatie		Begroting 2024 primitief					Begroting 2024 na Wijziging					Rekening 2024					Verschil Begr.Rek. 2024
Exploitatie		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
1 Bestuur en organisatie		0	0	8.188	0	-8.188	0	0	39.188	0	-39.188	0	0	39.188	0	-39.188	0	0	0	0	0
2 Openbare orde en veiligheid		0	0	27.052	22.483	-4.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Wonen en ruimte		0	0	345.939	844.050	498.111	0	0	6.141.006	1.154.149	-4.986.857	0	0	7.899.431	2.197.590	-5.701.841	0	0	-1.758.425	-1.043.441	714.984
4 Onderwijs, sport en cultuur		0	0	615.079	257.909	-357.170	0	0	2.527.702	2.100.000	-427.702	0	0	2.666.787	2.100.000	-566.787	0	0	-139.085	0	139.085
5 Inkomen, jeugd en Wmo		0	0	27.861	17.542	-10.319	0	0	726.629	383.280	-343.349	0	0	700.559	383.280	-317.279	0	0	26.070	0	-26.070
6 Overhead		0	0	127.470	83.327	-44.143	0	0	157.016	165.000	7.984	0	0	157.016	165.000	7.984	0	0	0	0	0
7 Algemene dekkingsmiddelen		0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal		0	0	1.151.589	1.280.311	128.722	0	0	9.591.541	3.802.429	-5.789.112	0	0	11.462.981	4.845.870	-6.617.111	0	0	-1.871.440	-1.043.441	827.999

Totaal

Exploitatie		Begroting 2024 primitief					Begroting 2024 na Wijziging					Rekening 2024					Verschil Begr.Rek. 2024
Exploitatie		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten		96.227.975	96.493.602	1.151.589	1.280.311	-136.905	116.807.349	110.314.043	9.591.541	3.802.429	704.194	120.701.893	116.312.401	11.462.981	4.845.870	-2.227.619	-3.894.544	-5.998.358	-1.871.440	-1.043.441	2.931.813