Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7 - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2025 primitief Begroting 2025 na Wijziging Rekening 2025 Verschil Begr.Rek. 2025
Lasten 1.028.597 974.600 411.437 563.163
Baten 70.552.279 74.847.477 76.238.514 -1.391.037
Saldo voor mutaties reserves -69.523.682 -73.872.877 -75.827.077 1.954.200
Stortingen 55.000 0 0 0
Saldo na mutaties reserves -69.468.682 -73.872.877 -75.827.077 1.954.200

Toelichting op de belangrijkste verschillen t.a.v. de begroting 2025

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7 - Toelichting op de belangrijkste verschillen t.a.v. de begroting 2025
Onderwerp Verschil lasten Verschil baten Toelichting
Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen
Treasury -80.901 166.667 Lasten: In 2025 is er geen kasgeldlening of ander kort krediet aangetrokken omdat er voldoende liquide middelen beschikbaar waren. Dit leverde een rentevoordeel op van € 73.353. Binnen de programma's zijn er minder kosten gemaakt voor rente en afschrijving (kapitaallasten). Dit betekent voor Treasury dat er minder rente opbrengsten zijn in 2025 voor € 154.000. Baten: In 2025 hebben we € 201.000 meer rente ontvangen op ons geld.
Algemene dekkingsmiddelen 644.064 1.224.371 Lasten: Vrijval stelpost loon-en prijscompensatie: In de begroting hebben we een stelpost voor loon- en prijscompensatie opgenomen. Hierin resteerde nog budget om kosten voor een cao verhoging op te vangen. Deze kosten vallen lager uit dan ingeschat, waardoor een deel van deze stelpost (€ 235.000) vrijvalt. Algemene baten en lasten: In de begroting is een stelpost opgenomen voor het wegvallen van te ontvangen rente op langlopende geldleningen bij vervroegde aflossing, voor een bedrag van € 275.000. Deze stelpost is in 2025 niet ingezet. Vanaf 2026 is dit budget ingezet ter dekking van het financieel ravijn. Gemeentelijke belastingen: De bijdrage voor de uitvoering van de gemeentelijke onroerendzaakbelasting aan belastingsamenwerking Rivierenland is over 2025 € 116.000 lager. Dit heeft grotendeels als oorzaak dat de personeelskosten lager waren door vacatures en minder is ingehuurd dan begroot doordat er achterstanden waren bij de rechtbank. Baten: Afrekening oude jaren Gemeentefonds: We hebben een afrekening van het Gemeentefonds voor oude jaren ontvangen. Deze bijdrage is positief omdat maatstaven beter voor ons uitpakken dan het Rijk eerder had voorzien. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel van € 918.000 op. Gemeentefonds huidig jaar: Uit de decembercirculaire volgt een voordeel van € 184.000. Hiervan zal € 66.000 en € 14.256 worden meegenomen als UP naar 2026 om uitvoering te geven aan de wet versterking regie volkshuisvesting en ondersteuning lokale energiehulp. Gemeentelijke belastingen: Eind 2024 zijn de niet-woningen opnieuw getaxeerd. De waarde stijging van deze taxaties zijn niet meegenomen in de tariefsberekening voor 2025. Hierdoor hebben we een extra opbrengst ontvangen van € 125.000.
563.163 1.391.038

Investeringen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7 - Investeringen
Investeringen 2025
Krediet Realisatie Restant
Programma Omschrijving Totaal Krediet 2025 Realisatie oude jaren (t/m 2024) Realisatie 2025 Totaal Realisatie t/m 2025 Restant 2025 Planning jaar gereed Status JR2025 (doorschuiven of afsluiten)
Progr. 7 Netwerkswitches (2024) (eerst 2023) 140.272 24.886 9.092 33.978 106.294 2026 Doorschuiven
Progr. 7 Computers en beeldschermen (2024) 110.000 84.663 12.682 97.345 12.655 2025 Afsluiten
Progr. 7 Overtoom - Speedgate (2023) 150.000 117.767 - 117.767 32.233 2026 Doorschuiven naar 2026