In de Q3-rapportage van 2025 verwachtten we een positief resultaat van € 5.744.010. Uiteindelijk is het resultaat nog ongeveer € 2.100.000 hoger dan verwacht.
Dit komt voornamelijk doordat:
- We minder geld hebben uitgegeven aan loonkosten (€ 650.000). Dit is ca. 3% van de totale loonsom. Dit is niet voorzien bij de Q3 rapportage. Dit komt onder andere doordat minder externe inhuur is aangetrokken dan aanvankelijk gedacht, natuurlijk personeelsverloop en doordat de sociale lasten positiever uit zijn gevallen dan ingeschat.
- Een positieve afrekening bij Werk en Inkomen (€ 600.000). Het jaarresultaat van de WIL was nog niet beschikbaar tijdens het opstellen van de Q3 rapportage.
- We minder afschrijvingskosten hadden (€ 500.000). Dit komt door doorgeschoven investeringen. Omdat deze kosten aan het eind van het jaar geboekt werden was dit verschil bij de Q3 rapportage niet voorzien. In de toekomst boeken we deze kosten periodiek, zodat dit inzicht eerder beschikbaar is.
- De algemene uitkering hoger is geworden (€ 200.000). Dit is het gevolg van aanpassingen die na de Q3 rapportage zijn gedaan en dus niet bekend waren.
Andere verschillen heffen elkaar ongeveer op. De belangrijkste financiële verschillen worden verder uitgelegd bij de betreffende programma’s.
Hieronder, bij Resultaatbestemming, staan de voorgestelde uitgestelde prestaties en andere wijzigingen in de reserves.