| Incidentele posten | Lasten | Baten | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliere exploitatie | Dotatie reserve | Reguliere exploitatie | Onttrekking reserve | |||
| Programma 1 | ||||||
| Burgemeesterschap | 100.000 | - | - | - | Vanwege het afscheid van de burgemeester en de introductie van de nieuwe burgemeester zijn extra kosten gemaakt voor o.a. het begeleiding van het wervingstraject en het opstellen van een profielschets. | |
| Burgerzaken | 17.000 | - | - | - | Extra kosten in verband met aanpassingen van het betalingssysteem. | |
| Techniek raadszaal | 30.000 | - | - | 30.000 | Voor het aanpassen van de techniek in de raadszaal is een onttrekking gedaan aan de reserves. | |
| UP Aanpassen techniek raadszaal | 15.000 | - | - | 15.000 | Dit betreft een uitgestelde prestatie bij de jaarstukken 2024 omdat de uitvoering van de incidentele werkzaamheden was vertraagd. | |
| UP Rekenkamer adviezen | 2.354 | - | - | 12.731 | Dit betreft een uitgestelde prestatie bij de jaarstukken 2024 omdat de uitvoering van de incidentele werkzaamheden was vertraagd. | |
| Totaal programma 1 | 164.354 | - | - | 57.731 | ||
| Programma 2 | ||||||
| Totaal programma 2 | - | - | - | - | ||
| Programma 3 | ||||||
| SEB subsidie | - | - | 48.846 | - | Voor het "groener" uitvoeren van werkzaamheden in de buitenruimte krijgen wij subsidie. | |
| Calamiteit Noord IJsseldijk | 89.381 | - | - | 95.000 | De Noord IJsseldijk verzakte op delen. Dit is hersteld. | |
| Baggeren | 526.677 | - | - | 526.677 | Er zijn kosten gemaakt voor het baggeren. Deze zijn deels in de exploitatie verantwoord en deels in de voorziening baggeren. Voor beide onderdelen is er een onttrekking geweest. Deze is voor € 54.364 onttrokken aan de reserve baggeren en voor € 472.313 onttrokken aan de algemene reserve en gestort in de voorziening water. | |
| Verkoop en afwaardering Hitteschil | 300.417 | - | 341.391 | - | Het Hitteschild is verkocht. Daar tegenover stond nog een boekwaarde die is afgewaardeerd. | |
| Betonrot NH toren | 91.148 | - | - | - | Er was betonrot geconstateerd. Deze moest worden opgelost. | |
| Legionella bestrijding | 70.632 | - | - | - | Er was legionella geconstateerd bij de sporthallen. Deze is verholpen. | |
| Actualiseren VTH beleid | 29.120 | - | - | - | In 2025 is begonnen met het actualiseren van het VTH beleid. | |
| Verkoop percelen | - | - | 69.909 | - | Er zijn 2 percelen verkocht. | |
| Spuk spelen | 37.014 | - | 37.014 | - | Voor het plaatsen van speeltoestellen is een specifieke uitkering ontvangen. Hiervoor zijn ook uitgaven gedaan. | |
| Economische visie | 50.000 | - | - | 50.000 | Voor het opstellen van de economische visie is een onttrekking gedaan aan de algemene reserve. | |
| MJOP gebouwen | 480.973 | - | - | 480.973 | Er is een storting gedaan vanuit de algemene reserve in de voorziening groot onderhoud gebouwen. Hierdoor is het groot onderhoud voor de komende jaren geborgd. | |
| Uitvoeringsprogramma visie recreatie en Toerisme | - | - | - | 40.000 | Volgens het raadsvoorstel is er € 40.000 onttrokken aan de algemene reserve. In 2025 zijn er geen kosten gemaakt en wordt het onttrokken budget gestort in de reserve opschorting prestaties. | |
| GREX binnenstad | 915 | - | - | 915 | Voor de grondexploitatie van de binnenstad zijn nog enkele kosten onttrokken aan de reserve. | |
| Afboeken voorbereidingskrediet Hitteschild | 75.775 | - | - | - | Betreft een incidentele afboeking van een voorbereidingskrediet. | |
| UP omgevingswet | 59.195 | - | - | 503.403 | Betreft een uitgestelde prestatie bij de jaarstukken 2024 ter bekostiging van de omgevingswet. | |
| UP Bebording Nedereindse plas | - | 52.000 | - | 52.270 | Betreft een uitgestelde prestatie bij de Q3 rapportage 2025. De uitvoering van het project is vertraagd daarom dienen de incidentele kosten ook te worden verschoven. | |
| UP Civiele kunstwerken | 150.000 | - | - | 150.000 | Dit betreft een uitgestelde prestatie bij de Q3 rapportage 2024. Deze dekking diende voor de uitvoer van onderhoud in 2025 wat was vertraagd uit 2024. | |
| UP fietspaaltjes | - | 30.000 | - | 15.000 | Betreft een uitgestelde prestatie bij de Q3 rapportage 2025. De uitvoering van het project is vertraagd daarom dienen de incidentele kosten ook te worden verschoven. | |
| UP Overtoom | 59.835 | - | - | 80.000 | Betreft een uitgestelde prestatie bij de q3 rapportage 2024. De uitvoering van het project is vertraagd daarom dienen de incidentele kosten ook te worden verschoven. | |
| UP Landelijk gebied | 6.102 | - | - | 6.102 | Dit betreft een uitgestelde prestatie bij de jaarstukken 2024 omdat de uitvoering van de incidentele werkzaamheden was vertraagd. | |
| UP Wortelopdruk | 18.922 | - | - | 18.922 | Dit betreft een uitgestelde prestatie bij de jaarstukken 2024 omdat de uitvoering van de incidentele werkzaamheden was vertraagd. | |
| UP Civiele kunstwerken | 62.996 | 80.000 | - | 88.513 | Dit betreft een uitgestelde prestatie bij de jaarstukken 2024 en de Q3 rapportage 2025. Deze dekking diende voor de uitvoer van onderhoud in 2025 wat was vertraagd uit 2024. Door de grote hoeveelheid incidenteel werk is er ook een stuk doorgeschoven naar 2026. | |
| UP Woonvisie | 25.741 | - | - | 13.400 | Dit betreft een uitgestelde prestatie bij de jaarstukken 2024. De werkzaamheden liepen door in 2025 en zijn inmiddels afgerond. | |
| UP Binnenstad | 71.141 | - | - | 71.141 | Betreft een uitgestelde prestatie bij de jaarstukken 2024 voor de kosten van uitvoering project binnenstad. | |
| UP Fietsvrije Benschopperstraat en Utrechtseweg | 10.454 | - | - | 10.454 | Betreft een uitgestelde prestatie bij de jaarstukken 2024. In 2025 is uitvoering gegeven aan deze activiteit. | |
| UP Overtoom | - | - | - | 20.000 | Betreft een uitgestelde prestatie bij de jaarstukken 2024. De kosten voor de uitvoering van het project de Overtoom is toegevoegd aan het project binnenstad. | |
| UP Recreatie | - | - | - | 16.556 | Betreft een uitgestelde prestatie bij de jaarstukken 2024. De verwachting was dat deze kosten in 2025 werden uitgegeven. Bij de jaarstukken 2025 stellen wij voor om dit budget opnieuw als uitgestelde prestatie aan te merken. | |
| UP Klimaatmiddelen | - | 25.000 | - | - | Betreft een uitgestelde prestatie bij de Q3 rapportage 2025. De uitvoering van het project is vertraagd daarom dienen de incidentele kosten ook te worden verschoven. | |
| UP Sanitaire voorzieningen | - | 142.312 | - | - | Betreft een uitgestelde prestatie bij de Q3 rapportage 2025. De uitvoering van het project is vertraagd daarom dienen de incidentele kosten ook te worden verschoven. | |
| UP Onderhoud De Brug | - | 13.457 | - | - | Betreft een uitgestelde prestatie bij de Q3 rapportage 2025. De uitvoering van het project is vertraagd daarom dienen de incidentele kosten ook te worden verschoven. | |
| UP Parkeervisie | - | 35.000 | - | - | Betreft een uitgestelde prestatie bij de Q3 rapportage 2025. De uitvoering van het project is vertraagd daarom dienen de incidentele kosten ook te worden verschoven. | |
| UP Fietsstroken Duitslandstraat | - | 10.000 | - | - | Betreft een uitgestelde prestatie bij de Q3 rapportage 2025. De uitvoering van het project is vertraagd daarom dienen de incidentele kosten ook te worden verschoven. | |
| UP Onderzoek park- en recreatiefunctie kasteelterrein | - | - | - | 10.000 | Betreft een uitgestelde prestatie bij de jaarstukken 2024. De verwachting was dat deze kosten in 2025 werden uitgegeven. Bij de jaarstukken 2025 stellen wij voor om dit budget bij de resultaatbestemming toe te voegen aan de reserve projecten zodat het beschikbaar blijft in de komende jaren. | |
| Projecten | - | 277.954 | - | - | Betreft de onttrekkingen en stortingen in de projectenreserve. Hiermee worden de restanten per project afgerekend met de reserve en blijven de budgetten meerjarig beschikbaar. | |
| Totaal programma 3 | 2.216.438 | 665.723 | 497.160 | 2.249.326 | ||
| Programma 4 | ||||||
| Spreiden uitvoeringsbudget cultuur | 50.000 | - | - | 50.000 | Door de raad was incidenteel uitvoeringsbudget cultuur beschikbaar gesteld. Dit is verspreidt over 2024 en 2025. | |
| Incidentele subsidie aanschaf stoelen Fulcotheather | 360.000 | - | - | 360.000 | Eenmalig €360.000 beschikbaar te stellen aan het Fulcotheater voor de vervanging van theaterstoelen (zaak nr. 206705). | |
| UP Restant budget Archeologie | 4.380 | - | - | 28.584 | Betreft een uitgestelde prestatie van 2024 naar 2025 de Archeologische Waardenkaart. | |
| UP pilot stimuleren van gelijke kansen onderwijs | 50.000 | - | - | 50.000 | Er is eenmalig € 50.000 bestemd voor een pilot rondom het stimuleren van gelijke kansen in het onderwijs. | |
| Calamiteit Studio 10 | 30.584 | - | 30.584 | - | Door een calamiteit bij Studio 10 zijn er kosten gemaakt om dit te herstellen/ studio 10 veilig te stellen. Hiervoor is ook een verzekeringspremie ontvangen. | |
| UP Poorten en stadsmuren | - | 29.111 | - | - | Betreft een uitgestelde prestatie bij de Q3 rapportage 2025. De uitvoering van het project is vertraagd daarom dienen de incidentele kosten ook te worden verschoven. | |
| UP Onderhoud Groenvliet | - | 10.149 | - | - | Betreft een uitgestelde prestatie bij de Q3 rapportage 2025. De uitvoering van het project is vertraagd daarom dienen de incidentele kosten ook te worden verschoven. | |
| UP Subsidie museum | - | 16.081 | - | - | Betreft een uitgestelde prestatie uit Q3 2025. In 2025 is een project met een buurtcultuurcoach opgestart en wordt het Uitvoeringsprogramma 20262029 opgesteld. Activiteiten die hieruit voortvloeien worden voortgezet in 2026. | |
| UP Opbrengst kunstveiling | - | 13.621 | - | - | Betreft een uitgestelde prestatie uit Q3 2025. De opbrengst van de kunstveiling niet volledig ingezet in 2025. | |
| UP Kunst/uitvoeringsprogramma | - | 40.298 | - | - | Betreft een uitgestelde prestatie uit Q3 2025. In 2025 is een project met een buurtcultuurcoach opgestart en wordt het Uitvoeringsprogramma 20262029 opgesteld. Activiteiten die hieruit voortvloeien worden voortgezet in 2026. | |
| Totaal programma 4 | 494.964 | 109.260 | 30.584 | 488.584 | ||
| Programma 5 | ||||||
| Plafond Fulco | 17.220 | - | - | - | Het plafond van het Fulco theater toonde mankementen. Dit moest met spoed worden opgepakt. | |
| Formatie Oekraïne | 91.650 | - | - | 108.667 | Vanuit de ontvangen Oekraïne middelen in 2024 is incidenteel budget gebruikt voor het vormen van een reserve ter dekking van formatie budget Oekraïne. | |
| Werkzaamheden IJsselveld Oost | 32.892 | - | - | 32.892 | Voor het project IJsselveld Oost is een reserve gevormd de werkelijke uitgaven worden onttrokken vanuit de reserve project IJsselveld Oost. Dit is een incidenteel project. | |
| Voorziening desintegratiekosten Wmo | 275.000 | - | - | - | Betreft de vorming van een voorziening voor de incidentele dekking van desintegratiekosten. | |
| UP Elip | 690 | - | - | 6.000 | Dit betreft een uitgestelde prestatie vanuit 2024. Er zijn kosten gemaakt voor de Elip. | |
| UP alleenverdienersproblematiek | 57.280 | - | - | 57.280 | Vanuit de septembercirculaire 2024 hebben we incidentele middelen ontvangen ten behoeve van de Alleenverdienersproblematiek. Dit budget is meegenomen naar 2025. | |
| UP Septembercirculaire Bijzondere bijstand en vroegsignalering | 62.796 | - | - | 62.796 | Betreft een UP uit JR2024. Deze middelen zijn nog niet ingezet i.v.m. doorontwikkeling vroegsignalering en bijzondere bijstand door WIL en regiogemeenten en zijn daarom meegenomen van 2024 naar 2025. | |
| UP Restant budget registratiesysteem sociaal domein | 65.800 | - | - | 69.905 | Door de raad is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een registratiesysteem Sociaal Domein. Hier zijn uitgaven voor gedaan. | |
| Totaal programma 5 | 603.328 | - | - | 337.540 | ||
| Overhead | ||||||
| BTW naheffing | 86.000 | - | - | - | Wij hebben een naheffing btw ontvangen naar aanleiding van de btw-controller over 2024 die door onze externe fiscale jurist is uitgevoerd. | |
| Dienstverlening | - | - | 23.000 | - | Wij hebben een niet begrote bijdrage ontvangen voor ICT diensten t.b.v. dienstverlening aan de gemeente Montfoort. | |
| UP Aanbesteding financieel systeem | - | 171.150 | - | 120.000 | De vrijval betreft een uitgestelde prestatie vanuit 2024. Voor de aanbesteding van een nieuw financieel pakket was er € 120.000 begroot. De aanbesteding is uitgesteld tot 2027. Bij de verzamelbegrotingswijziging 2025 is besloten om een budget van €171.150 voor de aanbesteding van het financiële systeem toe te voegen aan de Algemene Reserve. De aanbesteding zal pas in 2027 plaats vinden. | |
| UP Impuls Informatiebeleid | 31.178 | - | - | 45.000 | Dit betreft een uitgestelde prestatie vanuit 2024. Er zijn kosten gemaakt voor Impuls Informatiebeleid. | |
| UP Project Woo | - | - | - | 79.448 | Dit betreft een uitgestelde prestatie vanuit 2024. De uitvoering van het project is vertraagd. | |
| . | Totaal programma 6 | 117.178 | 171.150 | 23.000 | 244.448 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| Totaal programma 7 | - | - | - | - | ||
| Totaal | 3.596.262 | 946.133 | 550.744 | 3.377.629 | ||