Excel-tabel
| ACTIVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | |||
| Immateriele vaste activa | 75.775 | - | ||
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | - | - | - | - |
| Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 75.775 | 75.775 | - | - |
| Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio | - | - | - | - |
| Materiële vaste activa | 62.890.244 | 63.512.808 | ||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 4.007.412 | 4.007.412 | 5.791.648 | 5.791.648 |
| Investeringen met een economisch nut | 58.882.833 | 58.882.833 | 57.721.160 | 57.721.160 |
| Financiële vaste activa | 16.992.805 | 11.402.436 | ||
| Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 43.657 | 43.657 | 43.657 | 43.657 |
| Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | - | - | - | - |
| Leningen aan woningbouwcorporaties | 11.344.505 | 11.344.505 | 5.672.252 | 5.672.252 |
| Overige langlopende leningen (niet-overheid) | 1.255.622 | 1.255.622 | 1.228.248 | 1.228.248 |
| Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een looptijd ≥ 1 jaar | 4.349.022 | 4.349.022 | 4.458.279 | 4.458.279 |
| Totaal Vaste Activa | 79.958.825 | 74.915.244 | ||
| Voorraden | 182.335 | 373.050 | ||
| Onderhanden werk , waaronder gronden in exploitatie | 182.335 | 182.335 | 373.050 | 373.050 |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 25.426.972 | 30.208.851 | ||
| Overige vorderingen (niet-overheid) | 1.840.327 | 1.840.327 | 1.807.964 | 1.807.964 |
| uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 17.404.022 | 17.404.022 | 21.433.794 | 21.433.794 |
| Vorderingen op openbare lichamen | 6.182.623 | 6.182.623 | 6.967.093 | 6.967.093 |
| Liquide middelen | 259.892 | 263.235 | ||
| Bankensaldi | 255.611 | 255.611 | 256.312 | 256.312 |
| Kassaldi | 4.281 | 4.281 | 6.923 | 6.923 |
| Overlopende activa | 4.611.978 | 6.269.753 | ||
| Dv. Europese en over. lich. NTO voorsch.bedr. die ontst.door voorfin. op uitk. m. een spec.best.doel | 2.630.664 | 2.630.664 | 3.618.492 | 2.526.492 |
| Overige nog te ontv. bedr. en de vooruitb. bedr. die t.l.v. volg.begr.jr komen | 1.981.314 | 1.981.314 | 2.651.261 | 2.651.261 |
| Totaal Vlottende Activa | 30.481.178 | 37.114.890 | ||
| Totaal ACTIVA | 110.440.002 | 112.030.134 | ||
| PASSIVA | ||||
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | |||
| Eigen Vermogen | 28.356.197 | 35.331.712 | ||
| Algemene Reserves | 11.599.948 | 11.599.948 | 11.667.769 | 11.667.769 |
| Bestemmingsreserves | 14.528.629 | 14.528.629 | 13.559.307 | 13.559.307 |
| Nog te bestemmen resultaat | 2.227.620 | 2.227.620 | 10.104.635 | 8.897.254 |
| Voorzieningen | 32.683.106 | 35.176.041 | ||
| Egalisatievoorzieningen | 5.920.398 | 5.920.398 | 5.553.142 | 7.001.674 |
| van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 20.478.289 | 20.478.289 | 22.212.376 | 21.158.805 |
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 6.284.419 | 6.284.419 | 7.410.523 | 7.410.523 |
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 34.820.075 | 27.635.363 | ||
| Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 34.416.657 | 34.416.657 | 27.260.157 | 27.260.157 |
| Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 396.848 | 396.848 | 368.486 | 368.486 |
| Waarborgsommen | 6.570 | 6.570 | 6.720 | 6.720 |
| Totaal Vaste Passiva | 95.859.378 | 98.143.116 | ||
| Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar | 5.285.838 | 3.803.437 | ||
| Overige vlottende schulden | 5.285.838 | 5.285.838 | 3.803.437 | 3.803.437 |
| Overlopende passiva | 9.294.786 | 10.083.581 | ||
| Overige overlopende passiva (niet overheid) | 3.080.761 | 3.080.761 | 2.962.532 | 2.727.830 |
| Van Overh.lich.ontv Voorschotbedr. met uitk.voor een spec. bestedingsdoel | 5.806.186 | 5.806.186 | 6.723.103 | 6.678.226 |
| Vooruitontvangen bedragen | 407.839 | 407.839 | 397.946 | 397.946 |
| Totaal Vlottende Passiva | 14.580.624 | 13.887.018 | ||
| Totaal PASSIVA | 110.440.002 | 112.030.134 | ||
| 31-12-2024 | 31-12-2025 | |||
| Gewaarborgde geldleningen | 54.347.666 | 51.613.328 | ||
| Garantstellingen | 191.992 | 100.182 | ||