Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie		Begroting 2025 primitief			Begroting 2025 na Wijziging			Rekening 2025			Verschil Begr.Rek. 2025
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Bestuur en organisatie		2.716.168	463.508	2.252.660	3.871.766	463.508	3.408.258	4.477.239	884.147	3.593.092	-605.473	-420.639	-184.834
2 Openbare orde en veiligheid		4.000.972	0	4.000.972	3.870.788	0	3.870.788	3.680.861	6.331	3.674.530	189.927	-6.331	196.258
3 Wonen en ruimte		26.251.592	15.781.015	10.470.577	30.721.286	17.524.932	13.196.354	30.024.549	20.388.705	9.635.844	696.737	-2.863.773	3.560.510
4 Onderwijs, sport en cultuur		10.106.766	2.446.642	7.660.124	10.740.533	2.580.730	8.159.803	10.119.252	2.642.577	7.476.675	621.281	-61.847	683.128
5 Inkomen, jeugd en Wmo		43.639.566	8.737.446	34.902.120	50.456.546	14.510.506	35.946.040	49.529.184	15.699.126	33.830.059	927.362	-1.188.620	2.115.981
Subtotaal		86.715.064	27.428.611	59.286.453	99.660.919	35.079.676	64.581.243	97.831.086	39.620.886	58.210.199	1.829.833	-4.541.210	6.371.044

Overhead

Exploitatie		Begroting 2025 primitief			Begroting 2025 na Wijziging			Rekening 2025			Verschil Begr.Rek. 2025
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4 Overhead		11.446.542	674.583	10.771.959	11.460.334	536.839	10.923.495	11.195.347	560.647	10.634.700	264.987	-23.808	288.795
Subtotaal		11.446.542	674.583	10.771.959	11.460.334	536.839	10.923.495	11.195.347	560.647	10.634.700	264.987	-23.808	288.795

Overzicht van baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Excel-tabel

Exploitatie		Begroting Primitief			Bedrag begroot			Rekening			Saldo
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene uitkeringen	-62.000	64.675.543	-64.737.543		-68.776.056	-68.776.056		69.876.389	-69.876.389	0	1.100.333	1.100.333
Saldo van de financieringsfunctie	-216.083	197.253	-413.336	-108.305	-391.938	-500.243	-27.404	569.214	-596.618	-80.901	177.276	96.375
Overige algemene dekkingsmiddelen	750.578	0	750.578	510.803	0	510.803				510.803	0	510.803
Lokale heffingen,waarvan de besteding niet gebonden is	556.102	5.659.138	-5.103.036	572.102	-5.659.138	-5.087.036	438.841	5.783.176	-5.344.335	133.261	124.038	257.299
Dividend		20.345	-20.345		-20.345	-20.345		9.735	-9.735		-10.610	-10.610
Subtotaal	1.028.597	70.552.279	-69.523.682	974.600	-74.847.477	-73.872.877	411.437	76.238.514	-75.827.077	563.163	1.391.037	1.954.200

Overzicht VPB en Overige

Exploitatie		Begroting 2025 primitief			Begroting 2025 na Wijziging			Rekening 2025			Verschil Begr.Rek. 2025
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
8 Onvoorzien		33.850	0	33.850	33.850	0	33.850	0	0	0	33.850	0	33.850
9 VPB		0	0	0	0	0	0	6.663	0	6.663	-6.663	0	-6.663
Subtotaal		33.850	0	33.850	33.850	0	33.850	6.663	0	6.663	27.187	0	27.187

Overzicht Mutatie Reserve en Voorzieningen

Exploitatie		Begroting 2025 primitief					Begroting 2025 na Wijziging					Rekening 2025					Verschil Begr.Rek. 2025
Exploitatie		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
1 Bestuur en organisatie		0	0	8.188	0	-8.188	0	0	65.919	0	-65.919	0	0	65.919	0	-65.919	0	0	0	0	0
2 Openbare orde en veiligheid		0	0	3.274	22.483	19.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Wonen en ruimte		0	0	227.357	228.486	1.129	0	0	4.568.831	2.097.000	-2.471.831	0	0	2.376.696	665.723	-1.710.973	0	0	2.192.135	1.431.277	-760.858
4 Onderwijs, sport en cultuur		0	0	764.882	247.474	-517.408	0	0	1.012.721	98.825	-913.896	0	0	1.037.521	109.260	-928.261	0	0	-24.800	-10.435	14.365
5 Inkomen, jeugd en Wmo		0	0	34.042	17.542	-16.500	0	0	317.777	0	-317.777	0	0	350.669	0	-350.669	0	0	-32.892	0	32.892
6 Overhead		0	0	111.210	83.327	-27.883	0	0	244.448	171.150	-73.298	0	0	244.448	171.150	-73.298	0	0	0	0	0
7 Algemene dekkingsmiddelen		0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal		0	0	1.148.953	654.312	-494.641	0	0	6.209.696	2.366.975	-3.842.721	0	0	4.075.253	946.133	-3.129.120	0	0	2.134.443	1.420.842	-713.601

Totaal

Exploitatie		Begroting 2025 primitief					Begroting 2025 na Wijziging					Rekening 2025					Verschil Begr.Rek. 2025
Exploitatie		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten		99.224.053	98.655.473	1.148.953	654.312	73.939	112.129.703	110.463.992	6.209.696	2.366.975	-2.177.010	109.444.533	116.420.048	4.075.253	946.133	-10.104.635	2.685.170	-5.956.056	2.134.443	1.420.842	7.927.625