Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7 - Wat mag het kosten
Exploitatie Begroting 2025 na wijziging Aanpassingen 2025-2026 Primitieve Begroting 2026 Primitieve Begroting 2027 Primitieve Begroting 2028 Primitieve Begroting 2029
Lasten 1.214.375 -316.501 897.874 984.233 1.174.920 1.375.003
Baten 71.471.494 3.182.680 74.654.174 74.078.907 72.121.907 72.143.338
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -70.257.119 -3.499.181 -73.756.300 -73.094.674 -70.946.987 -70.768.335
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -70.257.119 -3.499.181 -73.756.300 -73.094.674 -70.946.987 -70.768.335

Belangrijkste financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7 - Belangrijkste financiële afwijkingen
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen
Onderwerp Toelichting aanpassingen Algemene dekkingsmiddelen Aanpassing begrote lasten 2026 t.o.v. 2025 Aanpassing begrote baten 2026 t.o.v. 2025
Toelichting afwijkingen voor bestemming 
Treasury

Lasten:
Interne rente: Deze stond als negatieve uitgaven in 2025 voor een bedrag van € 482.000. In 2026 worden deze verantwoord als inkomsten.
Rente Langlopende geldleningen: In 2025 hebben we geen langlopende geldlening hoeven aan te trekken waardoor de rentelast € 103.000 in 2026 lager is.
Rente kortlopende geldleningen: Verwacht wordt dat er in 2026 meer kortgeld moet worden aangetrokken, de rente wordt met € 59.000 verhoogd.

Baten:
Interne rente: In 2025 was deze inkomsten begroot als negatieve uitgaven . De interne rente van investeringen die als last wordt opgenomen in de diverse programma bedraagt € 374.000.
Aflossing lening: Dit bedrag is gecorrigeerd voor € 28.361. Aflossingen horen niet verantwoord te worden op Treasury.

437.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345.000

 
Algemene dekkingsmiddelen

Lasten:
Stelposten:  In 2025 zat er nog € 475.875 in de stelpost ter dekking van de CAO verhoging lonen 2025. De stelpost Algemeen is vrijgevallen ter dekking van het ravijnjaar voor € 274.703. 

Baten: 
Algemene uitkering: In de begroting is de meicirculaire 2025 verwerkt. Deze laat een stijging zien van € 2.191.466.
Stelpost algemene uitkering:  Ter dekking van het ravijnjaar wordt voortaan de inkomst begroot van het Btw-compensatiefonds voor een bedrag van € 491.000.

  -751.000

2.683.000

 

 

 

 

 

 
Indexatie De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,74 % geïndexeerd om de inflatie te compenseren.   - 5.000  155.000
Totaal verschil saldo voor bestemming                                                                                                - 319.000                                           3.183.000
Toelichting afwijkingen reserve mutaties 
N.v.t.   0 0
Totaal verschil saldo na bestemming                                                                                                      - 319.000                                          3.183.000