Overhead - Programma 6
Wat mag het kosten
Terug naar navigatie - Overhead - Programma 6 - Wat mag het kosten| Exploitatie | Begroting 2025 na wijziging | Aanpassingen 2025-2026 | Primitieve Begroting 2026 | Primitieve Begroting 2027 | Primitieve Begroting 2028 | Primitieve Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 11.529.144 | -254.808 | 11.274.336 | 11.358.685 | 11.315.338 | 11.271.953 | |
| Baten | 536.839 | -248.380 | 288.459 | 288.459 | 288.459 | 288.459 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 10.992.305 | -6.428 | 10.985.877 | 11.070.226 | 11.026.879 | 10.983.494 | |
| Onttrekkingen | 165.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -165.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 10.827.305 | 158.572 | 10.985.877 | 11.070.226 | 11.026.879 | 10.983.494 | |
Belangrijkste financiële afwijkingen
Terug naar navigatie - Overhead - Programma 6 - Belangrijkste financiële afwijkingen| Programma 6 Overhead |
|||
| Onderwerp | Toelichting aanpassingen Overhead | Aanpassing begrote lasten 2026 t.o.v. 2025 | Aanpassing begrote baten 2026 t.o.v. 2025 |
| Toelichting afwijkingen voor bestemming | |||
| Overhead |
Lasten: Aanbesteding financieel systeem: In 2025 was een incidenteel budget beschikbaar voor een bedrag van € 120.000 voor de implementatie van een nieuw financieel systeem. Dit wordt in 2026 aanbesteed en deze kosten zijn nodig bij de implementatie in 2027. Informatie: In 2025 was incidenteel een uitgestelde prestatie van € 45.000 begroot voor impuls in het informatiebeleid. |
-487.000 | |
| Personeelslasten | De stijging in personeelslasten is een gevolg van de gemaakte CAO afspraken. |
248.000 |
|
| Gebouwen |
Lasten en Baten: |
-70.000 |
-256.000
|
| Kapitaallasten | Door herberekening van de kapitaallasten zijn deze kapitaallasten lager dan in 2025. | -44.000 | |
| Indexatie | De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,74 % geïndexeerd om de inflatie te compenseren. | 98.000 |
7.000 |
| Totaal verschil saldo voor bestemming | -255.000 |
-249.000 |
|
| Toelichting afwijkingen reserve mutaties |
|||
| Reserves | Baten: Onttrekking reserve: In 2025 stond incidenteel een onttrekking aan de Reserve Opschorting prestaties gepland inzake diverse uitgestelde prestaties conform Q3 rapportage 2024. |
0 | -165.000 |
| Totaal verschil saldo na bestemming | -255.000 | -414.000 | |
Investeringen
Terug naar navigatie - Overhead - Programma 6 - InvesteringenExcel-tabel
| Progr. | Omschrijving activum | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Verwacht jaar gereed | Totaal 2026-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. 6 | Maatreg. aan eigen gemeentelijke vastgoed (2026-2029) | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 2026-2029 | 180.000 |
| Progr. 6 | Smartphones (2024) (eerst 2026) | - | 58.000 | - | - | 2027 | 58.000 |
| Progr. 6 | Smartphones (2025 vervanging 2021.2022) | 36.000 | - | - | - | 2026 | 36.000 |
| Progr. 6 | Stadskantoor 60 (MJOP 2025-2029) | 72.865 | 53.611 | 8.212 | 73.911 | 2026-2029 | 208.599 |
| Progr. 6 | Stadskantoor 90 (MJOP 2025-2029) | 159.237 | 41.692 | 64.679 | 477.382 | 2026-2029 | 742.990 |
| Progr. 6 | Wifi-accesspoints (2026) | 38.000 | - | - | - | 2026 | 38.000 |
| Totaal Programma 6 | 351.102 | 198.303 | 117.891 | 596.293 | 1.263.589 | ||