Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie		Primitieve Begroting 2026			Primitieve Begroting 2027			Primitieve Begroting 2028			Primitieve Begroting 2029
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
PROG1	1 Bestuur en organisatie	2.799.138	476.208	2.322.930	2.727.888	476.208	2.251.680	2.727.872	476.208	2.251.664	2.727.855	476.208	2.251.647
PROG2	2 Openbare orde en veiligheid	4.021.312	0	4.021.312	4.044.609	0	4.044.609	4.053.225	0	4.053.225	4.055.370	0	4.055.370
PROG3	3 Wonen en ruimte	26.274.315	15.296.999	10.977.316	25.068.786	15.570.694	9.498.092	26.924.346	16.053.979	10.870.367	27.078.569	16.075.544	11.003.025
PROG4	4 Onderwijs, sport en cultuur	10.060.102	2.716.096	7.344.006	11.208.947	2.543.601	8.665.346	9.928.244	2.555.113	7.373.131	9.861.124	2.555.113	7.306.011
PROG5	5 Inkomen, jeugd en Wmo	47.125.141	10.753.306	36.371.835	46.590.628	10.901.583	35.689.045	46.442.938	11.378.564	35.064.374	45.661.893	10.870.119	34.791.774
Subtotaal		90.280.008	29.242.609	61.037.399	89.640.858	29.492.086	60.148.772	90.076.625	30.463.864	59.612.761	89.384.811	29.976.984	59.407.827

Overhead

Exploitatie		Primitieve Begroting 2026					Primitieve Begroting 2027					Primitieve Begroting 2028					Primitieve Begroting 2029
Exploitatie		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
TV0.4	0.4 Overhead	11.274.336	288.459	0	0	10.985.877	11.358.685	288.459	0	0	11.070.226	11.315.338	288.459	0	0	11.026.879	11.271.953	288.459	0	0	10.983.494
Subtotaal		11.274.336	288.459	0	0	10.985.877	11.358.685	288.459	0	0	11.070.226	11.315.338	288.459	0	0	11.026.879	11.271.953	288.459	0	0	10.983.494

Overzicht van baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie		Primitieve Begroting 2026			Primitieve Begroting 2027			Primitieve Begroting 2028			Primitieve Begroting 2029
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
TV0.5	0.5 Treasury	330.524	757.464	-426.940	491.883	734.564	-242.681	740.570	718.414	22.156	940.653	702.922	237.731
TV0.61	0.61 OZB woningen	456.902	4.353.069	-3.896.167	456.902	4.353.069	-3.896.167	456.902	4.353.069	-3.896.167	456.902	4.353.069	-3.896.167
TV0.62	0.62 OZB niet-woningen	86.345	1.460.102	-1.373.757	86.345	1.460.102	-1.373.757	86.345	1.460.102	-1.373.757	86.345	1.460.102	-1.373.757
TV0.64	0.64 Belastingen overig	24.103	1.000	23.103	24.103	1.000	23.103	24.103	1.000	23.103	24.103	1.000	23.103
TV0.7	0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	68.082.539	-68.082.539	0	68.032.552	-68.032.552	0	66.594.082	-66.594.082	0	67.133.385	-67.133.385
TV0.8	0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	-75.000	-502.380	427.380	-133.000	-1.004.760	871.760	-133.000	-1.507.140	1.374.140
Subtotaal		897.874	74.654.174	-73.756.300	984.233	74.078.907	-73.094.674	1.174.920	72.121.907	-70.946.987	1.375.003	72.143.338	-70.768.335

Overzicht VPB en Overige

Exploitatie		Primitieve Begroting 2026			Primitieve Begroting 2027			Primitieve Begroting 2028			Primitieve Begroting 2029
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
PROG8	8 Onvoorzien	12.592	0	12.592	12.622	0	12.622	12.622	0	12.622	12.622	0	12.622
PROG9	9 VPB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal		12.592	0	12.592	12.622	0	12.622	12.622	0	12.622	12.622	0	12.622

Overzicht Mutatie Reserves

Exploitatie		Primitieve Begroting 2026					Primitieve Begroting 2027					Primitieve Begroting 2028					Primitieve Begroting 2029
Exploitatie		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
PROG1	1 Bestuur en organisatie	0	0	8.188	0	-8.188	0	0	8.188	0	-8.188	0	0	8.188	0	-8.188	0	0	8.188	0	-8.188
PROG2	2 Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROG3	3 Wonen en ruimte	0	0	240.289	46.157	-194.132	0	0	131.752	1.638.822	1.507.070	0	0	127.370	0	-127.370	0	0	127.370	0	-127.370
PROG4	4 Onderwijs, sport en cultuur	0	0	571.076	0	-571.076	0	0	1.666.436	0	-1.666.436	0	0	433.040	0	-433.040	0	0	433.040	0	-433.040
PROG5	5 Inkomen, jeugd en Wmo	0	0	121.796	0	-121.796	0	0	121.796	0	-121.796	0	0	13.129	0	-13.129	0	0	13.129	0	-13.129
PROG6	6 Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROG7	7 Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal		0	0	941.349	46.157	-895.192	0	0	1.928.172	1.638.822	-289.350	0	0	581.727	0	-581.727	0	0	581.727	0	-581.727

Totaal

Exploitatie		Primitieve Begroting 2026					Primitieve Begroting 2027					Primitieve Begroting 2028					Primitieve Begroting 2029
Exploitatie		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
Gerealiseerd resultaat		102.464.810	104.185.242	941.349	46.157	-2.615.624	101.996.398	103.859.452	1.928.172	1.638.822	-2.152.404	102.579.505	102.874.230	581.727	0	-876.452	102.044.389	102.408.781	581.727	0	-946.119