| Omschrijving | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA | ||||||||
| Vaste activa | ||||||||
| Materiële en immateriële vaste actvia | ||||||||
| Materiële en immateriële vaste activa | 64.236.829 | 69.733.275 | 70.320.269 | 84.980.690 | 92.390.815 | |||
| Financiële vaste activa | ||||||||
| Kapitaalverstrekking deelnemingen | 43.657 | 43.657 | 43.657 | 43.657 | 43.657 | |||
| Leningen aan woning corporaties u/g | 11.344.505 | 5.672.253 | 5.672.253 | 5.672.253 | 5.672.253 | |||
| Leningen aan overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Overige leningen u/g | 5.355.515 | 5.327.154 | 5.298.793 | 5.270.432 | 5.242.070 | |||
| Vlottende activa | ||||||||
| Voorraden | ||||||||
| Onderhanden werk / grondexploitaties | 396.675 | 1.302.009 | -1.260.105 | -1.220.356 | 0 | |||
| Uitzettingen looptijd < 1 jaar | ||||||||
| Vorderingen op openbare lichamen | 4.650.000 | 4.650.000 | 4.650.000 | 4.650.000 | 4.650.000 | |||
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 2.695.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overige vorderingen | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | |||
| Overige uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Liquide middelen | ||||||||
| Kas | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||
| Bank | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | |||
| Overlopende activa | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | |||
| TOTAAL ACTIVA | 95.480.374 | 93.285.848 | 91.282.367 | 105.954.177 | 114.556.295 | |||
| Omschrijving | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |||
| PASSIVA | ||||||||
| Vaste passiva | ||||||||
| Eigen vermogen | ||||||||
| Algemene reserves | 14.148.754 | 14.125.996 | 15.041.768 | 13.126.705 | 10.312.280 | |||
| Bestemmingsreserves | 16.832.037 | 16.366.970 | 15.909.921 | 14.030.500 | 13.074.781 | |||
| Nog te bestemmen resultaat | -1.090.520 | -273.939 | -2.184.620 | -3.533.696 | -2.240.810 | |||
| Voorzieningen | 21.372.931 | 21.940.692 | 21.724.267 | 22.684.495 | 21.056.340 | |||
| Vaste schulden | ||||||||
| Leningen o/g | 34.416.657 | 27.260.157 | 25.775.909 | 25.775.909 | 45.775.909 | |||
| Leningen o/g nieuw af te sluiten | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 8.500.000 | |||
| Leningen o/g overig | 396.848 | 368.487 | 340.126 | 311.765 | 283.404 | |||
| Waarborgsommen | 3.667 | 3.667 | 3.667 | 3.667 | 3.667 | |||
| Vlottende passiva | ||||||||
| Netto vlottende schulden | ||||||||
| Kasgeldleningen | 0 | 3.593.817 | 4.771.328 | 3.654.831 | 7.890.724 | |||
| Overige schulden | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | |||
| Overlopende passiva | ||||||||
| Overlopende passiva | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 | |||
| TOTAAL PASSIVA | 95.480.374 | 93.285.848 | 91.282.367 | 105.954.177 | 114.556.295 | |||