Reserves en voorzieningen

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN Begroting 2025
Saldo per 1-1-2024 Verwerking Resultaat-bestemming Dotaties 2024 Onttrekking 2024 Saldo per 1-1-2025 Dotaties 2025 Onttrekking 2025 Saldo per 1-1-2026 Dotaties 2026 Onttrekking 2026 Saldo per 1-1-2027 Dotaties 2027 Onttrekking 2027 Saldo per 1-1-2028 Dotaties 2028 Onttrekking 2028 Saldo per 1-1-2029
ALGEMENE RESERVES
Algemene reserve 10.351.939 3.296.347 328.476 1.816.581 12.160.181 - - 12.160.181 1.227.630 - 13.387.811 - - 13.387.811 - - 13.387.811
Totaal algemene reserves 10.351.939 3.296.347 328.476 1.816.581 12.160.181 - - 12.160.181 1.227.630 - 13.387.811 - - 13.387.811 - - 13.387.811
BESTEMMINGSRESERVES
Reserve opschorting prestaties 785.041 - 537.850 1.149.850 173.041 - 56.000 117.041 - - 117.041 - - 117.041 - - 117.041
Reserve project IJsselveld Oost 313.458 - - - 313.458 - - 313.458 - - 313.458 - - 313.458 - - 313.458
Reserve Decentralisaties 1.819.167 -1.819.167 - - - - - - - - - - - - - - -
Reserve dekking kapitaallasten 10.668.215 - - 735.311 9.932.904 - 697.724 9.235.180 - 581.727 8.653.453 - 1.815.123 6.838.330 - 581.727 6.256.603
Reserve flankerend beleid - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reserve A. Spainkstraat 36 22.640 - - - 22.640 - - 22.640 - - 22.640 - - 22.640 - - 22.640
Reserve Onderhoud openbare ruimte - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reserve Groot onderhoud gebouwen 1.605.610 106.984 498.238 384.484 1.826.348 487.803 395.229 1.918.922 465.307 484.315 1.899.914 489.781 562.536 1.827.159 530.437 547.012 1.810.584
Reserve Groot onderhoud wegen - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reserve Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken 730.151 128.701 - 730.151 128.701 - - 128.701 - - 128.701 - - 128.701 - - 128.701
Egalisatiereserve IHP 1.421.755 - - - 1.421.755 - - 1.421.755 - - 1.421.755 - - 1.421.755 - - 1.421.755
Reserve Baggeren 214.999 54.364 - 214.999 54.364 - - 54.364 - - 54.364 - - 54.364 - - 54.364
Reserve Planschade 106.000 - - - 106.000 - - 106.000 - - 106.000 - - 106.000 - - 106.000
Reserve Woningbouwopgave 200.000 - - - 200.000 - - 200.000 - - 200.000 - - 200.000 - - 200.000
Reserve Transformatie Fulcotheater - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reserve Projecten 886.609 - - - 886.609 - - 886.609 - - 886.609 - - 886.609 - - 886.609
Reserve Mobiliteit - - - - - 152.003 - 152.003 248.791 - 400.794 - - 400.794 - - 400.794
Reserve Leefbaarheid - - - - - 14.506 - 14.506 122.539 - 137.045 - - 137.045 - - 137.045
Reserve Duurzaamheid 242.000 158.844 - - 400.844 - - 400.844 - - 400.844 - - 400.844 - - 400.844
Totaal bestemmingsreserves 19.015.645 -1.370.274 1.036.088 3.214.795 15.466.664 654.312 1.148.953 14.972.023 836.637 1.066.042 14.742.618 489.781 2.377.659 12.854.740 530.437 1.128.739 11.855.594
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing - - - - - - - - - - - - - - - - -
Egalisatiereserve Rioolheffing 914.180 - - 174.714 739.466 - - 739.466 - - 739.466 - - 739.466 - - 739.466
Totaal egalisatiereserves 914.180 - - 174.714 739.466 - - 739.466 - - 739.466 - - 739.466 - - 739.466
Totaal reserves 30.281.764 1.926.073 1.364.564 5.206.090 28.366.312 654.312 1.148.953 27.871.671 2.064.267 1.066.042 28.869.896 489.781 2.377.659 26.982.018 530.437 1.128.739 25.982.872
ALGEMENE VOORZIENINGEN
Pensioenen Wethouders 4.830.036 50.000 4.880.036 50.000 4.930.036 50.000 4.980.036 50.000 5.030.036 50.000 5.080.036
Totaal algemene voorzieningen 4.830.036 - 50.000 - 4.880.036 50.000 - 4.930.036 50.000 - 4.980.036 50.000 - 5.030.036 50.000 - 5.080.036
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Gemeentelijke onroerende zaken - - - - - - - - - - - - - - - -
Asfaltwegen / bestratingen 143.511 2.807.113 800.000 2.150.624 396.939 1.689.000 858.563 396.939 1.255.502 -0 396.939 396.939 -0 396.939 387.984 8.955
Beschoeiingen - - - - - - - - - - - - - - - -
Groot onderhoud kunstwerken/bruggen - - - - - - - - - - - - - - - -
Groot onderhoud riolering 8.154.305 12.013.757 1.534.292 18.633.770 1.146.763 2.693.817 17.086.716 1.219.726 1.245.244 17.061.198 1.116.746 5.123.984 13.053.960 1.169.941 1.183.690 13.040.211
Niet uitgevoerde werkzaamheden riolering 10.247.111 - 10.247.111 - - - - - - - - - - - - -
Verkeersregelinstallaties 107.393 - 107.113 280 22.284 15.989 6.575 51.407 57.982 - 4.867 4.867 - 42.731 42.731 -
Achterstallig onderhoud wortelopdruk 71.430 - - 71.430 - - 71.430 - - 71.430 - - 71.430 - - 71.430
Achterstallig onderhoud wegen - - - - - - - - - - - - - - - -
Onderhoud parkeergarages 59.298 55.686 113.071 1.913 55.686 36.757 20.842 55.686 2.104 74.423 55.686 48.487 81.623 55.686 9.896 127.413
Verlofsparen 701.166 - - 701.166 - - 701.166 - - 701.166 - - 701.166 - - 701.166
Achterstallig onderhoud gebouwen 52.391 - - 52.391 - - 52.391 - - 52.391 - - 52.391 - - 52.391
Achterstallig onderhoud groen 1.200.000 - - 1.200.000 - - 1.200.000 - - 1.200.000 - - 1.200.000 - - 1.200.000
Achterstallig onderhoud half verharde paden 489 - - 489 - - 489 - - 489 - - 489 - - 489
Nagekomen kosten Grex Binnenstad - 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Groen - 456.863 245.435 211.428 229.663 245.435 195.656 192.578 245.435 142.799 192.578 245.435 89.942 155.493 245.435 -
Water - 100.000 100.000 - 50.000 50.000 - 50.000 50.000 - 120.000 120.000 - 50.000 50.000 -
Civiele kunstwerken - 328.987 328.987 - 338.533 178.533 160.000 286.890 119.964 326.926 230.739 115.968 441.697 200.000 641.697 -
Straatmeubilair - 47.660 47.660 - 74.660 47.660 27.000 47.660 47.660 27.000 20.660 47.660 - 47.660 47.660 -
Borden - 14.850 14.850 - 14.850 14.850 - 14.850 14.850 - 14.850 14.850 - 14.850 14.850 -
Openbare Verlichting - 100.000 100.000 - 100.000 100.000 - 100.000 100.000 - 100.000 100.000 - 100.000 100.000 -
Spelen - 69.260 69.260 - 69.260 69.260 - 69.260 69.260 - 69.260 69.260 - 69.260 69.260 -
Totaal onderhoudsvoorzieningen 20.737.092 250.000 15.994.176 13.707.779 23.273.489 2.498.638 5.141.301 20.630.826 2.484.996 3.208.001 19.907.821 2.322.325 6.287.450 15.942.696 2.302.560 2.793.203 15.452.053
Totaal voorzieningen 25.567.129 250.000 16.044.176 13.707.779 28.153.526 2.548.638 5.141.301 25.560.863 2.534.996 3.208.001 24.887.857 2.372.325 6.287.450 20.972.733 2.352.560 2.793.203 20.532.090
Totaal generaal 55.848.893 2.176.073 17.408.740 18.913.868 56.519.838 3.202.950 6.290.254 53.432.534 4.599.263 4.274.043 53.757.753 2.862.106 8.665.109 47.954.750 2.882.997 3.921.942 46.514.962