Overhead bestaat uit de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van primaire processen. Activiteiten die onder de overhead vallen, zijn grofweg in te delen in: ondersteunende teams (zoals activiteiten van personeelszaken, facilitaire zaken en financiën) en ondersteunende personen op de taakvelden (zoals activiteiten van leidinggevenden en het secretariaat).
Overhead - Programma 6
Wat mag het kosten
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten| Exploitatie | Begroting 2024 na wijziging | Aanpassingen 2024-2025 | Primitieve Begroting 2025 | Primitieve Begroting 2026 | Primitieve Begroting 2027 | Primitieve Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 11.509.408 | -62.866 | 11.446.542 | 11.413.657 | 11.367.589 | 11.351.484 | |
| Baten | 668.530 | 6.053 | 674.583 | 674.583 | 674.583 | 674.583 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 10.840.878 | -68.919 | 10.771.959 | 10.739.074 | 10.693.006 | 10.676.901 | |
| Onttrekkingen | 284.486 | -173.276 | 111.210 | 85.111 | 34.860 | 99.351 | |
| Stortingen | 83.327 | 0 | 83.327 | 83.327 | 83.327 | 82.494 | |
| Mutaties reserves | -201.159 | 173.276 | -27.883 | -1.784 | 48.467 | -16.857 | |
| Gerealiseerd resultaat | 10.639.719 | 104.357 | 10.744.076 | 10.737.290 | 10.741.473 | 10.660.044 | |
Belangrijkste financiële afwijkingen
Terug naar navigatie - Belangrijkste financiële afwijkingen| Onderwerp | Toelichting aanpassingen Overhead | Aanpassing begrote lasten 2025 t.o.v. 2024 | Aanpassing begrote baten 2025 t.o.v. 2024 |
|---|---|---|---|
| Toelichting afwijkingen voor bestemming | |||
| Groot onderhoud stadskantoor | In 2025 wordt er volgens het beheerplan minder groot onderhoud begroot dan in 2024 | -61.110 | |
| Groot onderhoud Fulcotheater | In 2025 wordt er volgens het beheerplan meer groot onderhoud begroot dan in 2024 | 44.850 | |
| Hybride werken | In 2024 is het project hybride werken afgerond voor dit project waren incidentele kosten begroot in 2024. | -118.376 | |
| Aanbesteding financieel systeem | In 2024 waren incidentele lasten begroot voor de aanbesteding van het financiële systeem. | -68.850 | |
| Afschrijvingslasten | In 2024 zijn er diverse investeringen gedaan, zoals aanschaf computers en beelschermen, AV middelen etc. Deze worden voor het eerst in 2025 afgeschreven. | 175.049 | |
| Indexatie | De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,3% geïndexeerd om de inflatie te compenseren. | 31.339 | 6.053 |
| Actualisatie budgetten | In aanloop naar de inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden voor het ravijnjaar hebben we alle budgetten kritisch doorlopen en geactualiseerd. Dit resulteert in een voordeel van € 79.244 | -79.244 | |
| Totaal verschil saldo voor bestemming | -76.342 | 6.053 | |
| Toelichting afwijkingen reserve mutaties | |||
| Onttrekking reserves | In 2024 stond een onttrekking aan de Reserve Opschorting prestaties gepland inzake de uitgestelde prestaties conform jaarrekening 2023. Daarnaast een lagere onttrekking voor groot onderhoud. | - | -173.276 |
| Totaal verschil saldo na bestemming | -76.342 | -167.223 | |
Investeringen
Terug naar navigatie - Investeringen| Programma | Omschrijving activum | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Progr. 6 | Maatreg. aan eigen gemeentelijke vastgoed (2024) | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Smartphones (2024) (eerst 2026) | 36.000 | 58.000 | |||
| Smartphones (2025 vervanging 2021.2022) | 36.000 | ||||
| Wifi-accesspoints (2026) | 38.000 | ||||
| Progr. 6 - Totaal | 117.000 | 83.000 | 103.000 | 45.000 |