Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie		Primitieve Begroting 2025			Primitieve Begroting 2026			Primitieve Begroting 2027			Primitieve Begroting 2028
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Bestuur en organisatie		2.716.168	463.508	2.252.660	2.715.732	463.508	2.252.224	2.716.851	463.508	2.253.343	2.716.752	463.508	2.253.244
2 Openbare orde en veiligheid		4.000.972	0	4.000.972	4.008.028	0	4.008.028	4.108.459	0	4.108.459	4.017.270	0	4.017.270
3 Wonen en ruimte		26.251.592	15.781.015	10.470.577	28.919.325	20.137.917	8.781.408	25.515.076	15.205.249	10.309.827	25.667.877	15.399.786	10.268.091
4 Onderwijs, sport en cultuur		10.106.766	2.446.642	7.660.124	10.282.601	2.434.798	7.847.803	11.978.644	2.268.378	9.710.266	10.422.074	2.279.890	8.142.184
5 Inkomen, jeugd en Wmo		43.639.566	8.737.446	34.902.120	43.072.741	8.960.863	34.111.878	42.870.181	8.721.100	34.149.081	42.845.404	8.790.570	34.054.834
Resultaat		86.715.064	27.428.611	59.286.453	88.998.427	31.997.086	57.001.341	87.189.211	26.658.235	60.530.976	85.669.377	26.933.754	58.735.623

Overhead

Exploitatie		Primitieve Begroting 2025			Primitieve Begroting 2026			Primitieve Begroting 2027			Primitieve Begroting 2028
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4 Overhead		11.446.542	674.583	10.771.959	11.413.657	674.583	10.739.074	11.367.589	674.583	10.693.006	11.351.484	674.583	10.676.901
Resultaat		11.446.542	674.583	10.771.959	11.413.657	674.583	10.739.074	11.367.589	674.583	10.693.006	11.351.484	674.583	10.676.901

Overzicht van baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie		Primitieve Begroting 2025			Primitieve Begroting 2026			Primitieve Begroting 2027			Primitieve Begroting 2028
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.5 Treasury		-216.083	217.598	-433.681	-268.405	217.598	-486.003	-255.747	217.598	-473.345	-300.171	217.598	-517.769
0.61 OZB woningen		461.242	4.236.976	-3.775.734	461.242	4.236.976	-3.775.734	461.242	4.236.976	-3.775.734	461.242	4.236.976	-3.775.734
0.62 OZB niet-woningen		87.107	1.421.162	-1.334.055	87.107	1.421.162	-1.334.055	87.107	1.421.162	-1.334.055	87.107	1.421.162	-1.334.055
0.64 Belastingen overig		7.753	1.000	6.753	7.753	1.000	6.753	7.753	1.000	6.753	7.753	1.000	6.753
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		-62.000	64.675.543	-64.737.543	-62.000	61.219.659	-61.281.659	-62.000	61.373.985	-61.435.985	-62.000	62.276.134	-62.338.134
0.8 Overige baten en lasten		750.578	0	750.578	82.798	0	82.798	976.048	0	976.048	1.156.991	0	1.156.991
Resultaat		1.028.597	70.552.279	-69.523.682	308.495	67.096.395	-66.787.900	1.214.403	67.250.721	-66.036.318	1.350.922	68.152.870	-66.801.948

Overzicht VPB en Overige

Exploitatie		Primitieve Begroting 2025			Primitieve Begroting 2026			Primitieve Begroting 2027			Primitieve Begroting 2028
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
8 Onvoorzien		33.850	0	33.850	33.880	0	33.880	33.910	0	33.910	33.910	0	33.910
9 VPB		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat		33.850	0	33.850	33.880	0	33.880	33.910	0	33.910	33.910	0	33.910

Overzicht Mutatie Reserves

Exploitatie		Primitieve Begroting 2025					Primitieve Begroting 2026					Primitieve Begroting 2027					Primitieve Begroting 2028
Exploitatie		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
1 Bestuur en organisatie		0	0	8.188	0	-8.188	0	0	8.188	0	-8.188	0	0	8.188	0	-8.188	0	0	8.188	0	-8.188
2 Openbare orde en veiligheid		0	0	3.274	22.483	19.209	0	0	14.035	22.483	8.448	0	0	112.129	22.483	-89.646	0	0	19.700	17.942	-1.758
3 Wonen en ruimte		0	0	227.357	228.486	1.129	0	0	146.438	1.660.937	1.514.499	0	0	135.457	61.977	-73.480	0	0	146.881	61.977	-84.904
4 Onderwijs, sport en cultuur		0	0	764.882	247.474	-517.408	0	0	789.537	224.978	-564.559	0	0	2.028.497	249.452	-1.779.045	0	0	826.828	290.108	-536.720
5 Inkomen, jeugd en Wmo		0	0	34.042	17.542	-16.500	0	0	22.733	17.542	-5.191	0	0	58.528	17.542	-40.986	0	0	27.791	17.542	-10.249
6 Overhead		0	0	111.210	83.327	-27.883	0	0	85.111	83.327	-1.784	0	0	34.860	83.327	48.467	0	0	99.351	82.494	-16.857
7 Algemene dekkingsmiddelen		0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000
Mutaties reserves		0	0	1.148.953	654.312	-494.641	0	0	1.066.042	2.064.267	998.225	0	0	2.377.659	489.781	-1.887.878	0	0	1.128.739	525.063	-603.676
Gerealiseerd resultaat		0	0	1.148.953	654.312	-494.641	0	0	1.066.042	2.064.267	998.225	0	0	2.377.659	489.781	-1.887.878	0	0	1.128.739	525.063	-603.676

Totaal

Exploitatie		Primitieve Begroting 2025					Primitieve Begroting 2026					Primitieve Begroting 2027					Primitieve Begroting 2028
Exploitatie		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
Gerealiseerd resultaat		99.224.053	98.655.473	1.148.953	654.312	73.939	100.754.459	99.768.064	1.066.042	2.064.267	1.984.620	99.805.113	94.583.539	2.377.659	489.781	3.333.696	98.405.693	95.761.207	1.128.739	525.063	2.040.810