De algemene dekkingsmiddelen dienen als financiële dekking voor onze uitgaven. De besteding van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma of doel gebonden.
Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7
Wat mag het kosten
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7 - Wat mag het kosten| Exploitatie | Begroting 2026 na wijziging | Aanpassingen 2026-2027 | Primitieve Begroting 2027 | Primitieve Begroting 2028 | Primitieve Begroting 2029 | Primitieve Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 919.570 | 246.692 | 1.166.262 | 1.350.475 | 1.590.369 | 1.743.372 | |
| Baten | 76.432.620 | 2.863.426 | 79.296.046 | 76.572.585 | 75.359.849 | 76.153.237 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -75.513.050 | -2.616.734 | -78.129.784 | -75.222.110 | -73.769.480 | -74.409.865 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -75.513.050 | -2.616.734 | -78.129.784 | -75.222.110 | -73.769.480 | -74.409.865 | |
Belangrijkste financiële afwijkingen
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7 - Belangrijkste financiële afwijkingen| Onderwerp | Aanpassing begrote lasten 2027 t.o.v. 2026 | Aanpassing begrote baten 2027 t.o.v. 2026 | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Treasury | -43.692 | Lasten: Rente langlopende en kortlopende geldleningen: De verwachting is dat er minder leningen worden aangetrokken. Hierdoor verwachten we een lagere rentelast. | |
| -33.767 | Baten: Interne rente: Door herverdeling van de investeringen in 2026 neemt de interne rente af. | ||
| Algemene dekkingsmiddelen | 291.812 | Lasten: Stelpost Loon- en prijscompensatie: Vanwege het aflopen van de huidige cao eind maart 2027 is rekening gehouden met € 387.000 aan verwachte loonstijging. Stelpost Ravijn: In 2027 is een stelpost Ravijn opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte invoering van een collectieve verzekering via de VNG, waardoor de verzekeringskosten naar verwachting dalen. Daarnaast wordt uitgegaan van het afstoten van een aantal panden, wat leidt tot lagere onderhoudslasten. Totaal € 77.000. Uitvoeringskosten BSR: Door de toetreding van nieuwe deelnemers tot de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) zijn de uitvoeringskosten in 2027 € 19.800 lager. | |
| 2.748.629 | Baten: OZB niet-woningen: Door actalisatie van het areaal is de opbrengst in 2027 € 129.000 hoger. BTW-compensatiefonds: De verwachte inkomsten uit het BTW-compensatiefonds zijn op basis van de meicirculaire € 64.000 lager. Algemene Uitkering: Op basis van de meicirculaire 2026 is de Algemene Uitkering in 2027 € 2.700.000 hoger. | ||
| Reserves | - | - | - |
| Loonsom | - | - | - |
| Kapitaallasten | 36 | - | < 50K, geen toelichting |
| Energie | - | - | - |
| Indexatie | -1.464 | 148.564 | De prijsgevoelige budgetten zijn met 2,5% geïndexeerd om de inflatie te compenseren. |
| Totaal afwijkingen | 246.692 | 2.863.426 |