In deze samenvatting geven wij inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente. Het primitieve saldo 2027 is hiervoor het vertrekpunt. De wijzigingen ten opzichte van dit saldo lichten we onder de tabel toe.
| Ontwikkeling financieel perspectief op hoofdlijnen | ||||
|---|---|---|---|---|
| - = nadeel, + is voordeel, bedragen x € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Saldo primitieve 2027 | 2.615 | 1.024 | 1.036 | 1.194 |
| Coalitieakkoord en overgenomen onderdelen uit kaderbrief | -1.550 | -2.095 | -2.128 | -2.175 |
| Meicirculaire 2026 | 760 | 1.783 | 1.911 | 2.336 |
| 1.825 | 712 | 819 | 1.355 | |
| Mutaties begroting | ||||
| Stelpost loonindexatie 2027 | -167 | -456 | -456 | -456 |
| Actualisatie budgetten | -280 | 57 | 91 | 131 |
| Actualisatie investeringsplanning | 542 | 261 | -162 | -334 |
| Actualisatie riool en afval | -214 | -232 | -99 | -79 |
| Aanpassing rente aan te trekken kort- en langlopende geldleningen | 278 | 456 | 441 | 288 |
| Saldo Programmabegroting 2027 | 1.984 | 798 | 634 | 905 |
Coalitieakkoord en overgenomen onderdelen uit kaderbrief
De financiële consequenties van het coalitieakkoord zijn in de begroting opgenomen. Hiermee zijn de maatregelen uit het coalitieakkoord meerjarig gedekt.
| Coalitieakkoord en overgenomen onderdelen uit kaderbrief | ||||
|---|---|---|---|---|
| - = nadeel, + is voordeel, bedragen x € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Overgenomen onderdelen kaderbrief: | ||||
| Financiering Veiligheidsregio Utrecht | - | -50 | -83 | -130 |
| Integraal Huisvestingsplan onderwijs | - | -110 | -110 | -110 |
| Vernieuwing gevel stadhuis | - | - | -150 | -150 |
| Organisatieontwikkeling | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Punten coalitieakkoord: | ||||
| Investeringen brandweerpost | - | -100 | -100 | -100 |
| Opplussen formatie BOA's en team Sociaal Domein | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Wonen - investering Groene Balkon | - | -25 | -25 | -25 |
| Samenleving - pilots taallessen en wijkcentra | -100 | -100 | - | - |
| Mobiliteit - investeringen verkeersveiligheid (inclusief wandelpaden) | -300 | -350 | -350 | -350 |
| Kunst en cultuur | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Pilot overbruggingshulp | -50 | -50 | - | - |
| Terugdraaien maatregelen Ravijnjaar | ||||
| Parkeren | - | -147 | -147 | -147 |
| Leges begraven | - | -63 | -63 | -63 |
| Boa* | - | - | - | - |
| Totaal | -1.550 | -2.095 | -2.128 | -2.175 |
| *De Boa is teruggedraaid in de berekening van de totale loonsom. | ||||
Meicirculaire 2026
De effecten van de Meicirculaire 2026 zijn in deze begroting verwerkt. In de meicirculaire is onder andere de herijking van het gemeentefonds uitgesteld. Dit geeft tijdelijke financiële ruimte.
Stelpost loonindexatie
De cao voor gemeenteambtenaren loopt eind maart 2027 af. Uitgaande van de algemene gemeentelijke indexering hebben we een stelpost gevormd voor de nieuw af te sluiten cao.
Actualisatie budgetten
Elk jaar bekijken we of we de beschikbare budgetten moeten aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn door:
- wettelijke verplichtingen of andere autonome ontwikkelingen;
- resultaten van aanbestedingen, waardoor kosten lager of hoger uitvallen;
- aanpassingen in kostendekkende tarieven, waarbij hogere kosten leiden tot hogere inkomsten;
- correcties op eerder vastgestelde budgetten.
Waar nodig is de begroting hierop aangepast.
Actualisatie investeringsplanning
Bij het opstellen van de begroting is de investeringsplanning opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Hiermee zorgen we ervoor dat onze begroting aan blijft sluiten op de actuele investeringsplanning.
Actualisatie riool en afval
Jaarlijks actualiseren we de begrote de kosten en inkomsten voor onze riolering- en afvaltaken. Hiermee zorgen we ervoor dat onze begroting aan blijft sluiten op de actuele kostenprognose.
Aanpassing rente aan te trekken kort- en langlopende geldleningen
Door onder andere de actualisatie van de investeringsplanning en stijging van onze solvabiliteit hoeven we minder geld te lenen. Dit zorgt ervoor dat onze begrote rentelasten dalen.