Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie		Primitieve Begroting 2027			Primitieve Begroting 2028			Primitieve Begroting 2029			Primitieve Begroting 2030
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
PROG1	1 Bestuur en organisatie	3.839.659	1.030.197	2.809.462	3.574.367	910.547	2.663.820	3.253.160	589.398	2.663.762	3.132.860	477.531	2.655.329
PROG2	2 Openbare orde en veiligheid	4.402.105	0	4.402.105	4.620.042	0	4.620.042	4.696.148	0	4.696.148	4.742.378	0	4.742.378
PROG3	3 Wonen en ruimte	28.658.921	15.989.608	12.669.313	25.819.048	16.111.510	9.707.538	27.869.626	16.265.827	11.603.799	27.998.079	16.246.918	11.751.161
PROG4	4 Onderwijs, sport en cultuur	10.204.050	2.579.319	7.624.731	11.329.538	2.590.831	8.738.707	10.459.336	2.590.831	7.868.505	10.536.393	2.590.831	7.945.562
PROG5	5 Inkomen, jeugd en Wmo	51.540.343	13.948.628	37.591.715	51.865.440	15.331.194	36.534.246	48.870.444	14.119.527	34.750.917	46.508.221	11.611.208	34.897.013
Subtotaal		98.645.078	33.547.752	65.097.326	97.208.435	34.944.082	62.264.353	95.148.714	33.565.583	61.583.131	92.917.931	30.926.488	61.991.443

Overhead

Exploitatie		Primitieve Begroting 2027					Primitieve Begroting 2028					Primitieve Begroting 2029					Primitieve Begroting 2030
Exploitatie		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
TV0.4	0.4 Overhead	12.681.346	435.163	0	0	12.246.183	12.474.183	435.163	0	0	12.039.020	12.555.847	435.163	0	0	12.120.684	12.508.092	435.163	0	0	12.072.929
Subtotaal		12.681.346	435.163	0	0	12.246.183	12.474.183	435.163	0	0	12.039.020	12.555.847	435.163	0	0	12.120.684	12.508.092	435.163	0	0	12.072.929

Overzicht van baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie		Primitieve Begroting 2027			Primitieve Begroting 2028			Primitieve Begroting 2029			Primitieve Begroting 2030
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
TV0.5	0.5 Treasury	308.564	739.893	-431.329	421.919	810.822	-388.903	661.813	851.853	-190.040	814.816	902.340	-87.524
TV0.61	0.61 OZB woningen	440.257	4.461.896	-4.021.639	440.257	4.461.896	-4.021.639	440.257	4.461.896	-4.021.639	440.257	4.461.896	-4.021.639
TV0.62	0.62 OZB niet-woningen	83.472	1.629.219	-1.545.747	83.472	1.629.219	-1.545.747	83.472	1.629.219	-1.545.747	83.472	1.629.219	-1.545.747
TV0.64	0.64 Belastingen overig	24.269	1.000	23.269	24.269	1.000	23.269	24.269	1.000	23.269	24.269	1.000	23.269
TV0.7	0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	72.464.038	-72.464.038	0	69.669.648	-69.669.648	0	68.918.261	-68.918.261	0	70.163.542	-70.163.542
TV0.8	0.8 Overige baten en lasten	309.700	0	309.700	380.558	0	380.558	380.558	-502.380	882.938	380.558	-1.004.760	1.385.318
Subtotaal		1.166.262	79.296.046	-78.129.784	1.350.475	76.572.585	-75.222.110	1.590.369	75.359.849	-73.769.480	1.743.372	76.153.237	-74.409.865

Overzicht VPB en Overige

Exploitatie		Primitieve Begroting 2027			Primitieve Begroting 2028			Primitieve Begroting 2029			Primitieve Begroting 2030
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
PROG8	8 Onvoorzien	12.938	0	12.938	12.938	0	12.938	12.938	0	12.938	12.938	0	12.938
PROG9	9 VPB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal		12.938	0	12.938	12.938	0	12.938	12.938	0	12.938	12.938	0	12.938

Overzicht Mutatie Reserves

Exploitatie		Primitieve Begroting 2027					Primitieve Begroting 2028					Primitieve Begroting 2029					Primitieve Begroting 2030
Exploitatie		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
PROG1	1 Bestuur en organisatie	0	0	8.188	0	-8.188	0	0	8.188	0	-8.188	0	0	8.188	0	-8.188	0	0	8.188	0	-8.188
PROG3	3 Wonen en ruimte	0	0	359.929	0	-359.929	0	0	147.370	1.848.315	1.700.945	0	0	127.370	0	-127.370	0	0	118.755	0	-118.755
PROG4	4 Onderwijs, sport en cultuur	0	0	527.173	0	-527.173	0	0	1.572.304	0	-1.572.304	0	0	433.040	0	-433.040	0	0	433.040	0	-433.040
PROG5	5 Inkomen, jeugd en Wmo	0	0	121.796	0	-121.796	0	0	13.129	0	-13.129	0	0	13.129	0	-13.129	0	0	13.129	0	-13.129
PROG6	6 Overhead	0	0	193.150	0	-193.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal		0	0	1.210.236	0	-1.210.236	0	0	1.740.991	1.848.315	107.324	0	0	581.727	0	-581.727	0	0	573.112	0	-573.112

Totaal

Exploitatie		Primitieve Begroting 2027					Primitieve Begroting 2028					Primitieve Begroting 2029					Primitieve Begroting 2030
Exploitatie		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
Gerealiseerd resultaat		112.505.624	113.278.961	1.210.236	0	-1.983.573	111.046.031	111.951.830	1.740.991	1.848.315	-798.475	109.307.868	109.360.595	581.727	0	-634.454	107.182.333	107.514.888	573.112	0	-905.667