| Omschrijving | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA | |||||||
| Vaste activa | |||||||
| Materiële en immateriële vaste activa | |||||||
| Materiële en immateriële vaste activa | 85.688.012 | 92.394.019 | 102.869.838 | 102.663.959 | |||
| Financiële vaste activa | |||||||
| Kapitaalverstrekking deelnemingen | 43.657 | 43.657 | 43.657 | 43.657 | |||
| Leningen aan woning corporaties u/g | 5.672.253 | 5.672.253 | 5.672.253 | 5.672.253 | |||
| Leningen aan overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overige leningen u/g | 6.017.405 | 1.724.565 | 1.690.004 | 1.655.443 | |||
| Vlottende activa | |||||||
| Voorraden | |||||||
| Onderhanden werk / grondexploitaties | 2.208.882 | 1.295.142 | 0 | 0 | |||
| Uitzettingen looptijd < 1 jaar | |||||||
| Vorderingen op openbare lichamen | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | |||
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overige vorderingen | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | |||
| Overige uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Liquide middelen | |||||||
| Kas | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||
| Bank | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | |||
| Overlopende activa | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | |||
| TOTAAL ACTIVA | 111.687.709 | 113.187.136 | 122.333.252 | 122.092.812 | |||
| Omschrijving | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | |||
| PASSIVA | |||||||
| Vaste passiva | |||||||
| Eigen vermogen | |||||||
| Algemene reserves | 20.511.451 | 24.323.339 | 25.121.814 | 25.756.268 | |||
| Bestemmingsreserves | 12.543.271 | 10.822.280 | 10.240.553 | 9.667.441 | |||
| Nog te bestemmen resultaat | 1.983.573 | 798.475 | 634.454 | 905.667 | |||
| Voorzieningen | 30.460.446 | 23.029.321 | 21.129.701 | 21.232.982 | |||
| Vaste schulden | |||||||
| Leningen o/g | 24.291.662 | 24.291.662 | 28.742.414 | 39.739.833 | |||
| Leningen o/g nieuw af te sluiten | 0 | 5.935.000 | 12.315.000 | 270.000 | |||
| Leningen o/g overig | 311.765 | 283.404 | 255.043 | 226.682 | |||
| Waarborgsommen | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 | |||
| Vlottende passiva | |||||||
| Netto vlottende schulden | |||||||
| Kasgeldleningen | 6.578.971 | 9.597.085 | 9.287.703 | 9.087.369 | |||
| Overige schulden | 5.500.000 | 4.600.000 | 5.100.000 | 5.700.000 | |||
| Overlopende passiva | |||||||
| Overlopende passiva | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | |||
| TOTAAL PASSIVA | 111.687.709 | 113.187.136 | 122.333.252 | 122.092.812 | |||