Algemene dekkingsmiddelen - Programma 7

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Omschrijving programma

De algemene dekkingsmiddelen dienen als financiële dekking voor onze uitgaven. De besteding van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma of doel gebonden. 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2023 primitief Begroting 2023 na Wijziging Rekening 2023 Verschil Begr.Rek. 2023
Lasten 4.753.524 2.285.869 476.326 1.809.543
Baten 65.463.507 66.866.727 67.088.301 -221.574
Saldo voor mutaties reserves -60.709.983 -64.580.858 -66.611.975 2.031.117
Onttrekkingen 0 0 0 0
Stortingen 55.000 55.000 55.000 0
Saldo mutatie reserves 55.000 55.000 55.000 0
Saldo na mutaties reserves -60.654.983 -64.525.858 -66.556.975 2.031.117

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting belangrijkste afwijkingen
Onderwerp Verschil lasten Verschil baten Toelichting
Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen
Personeelslasten 53.000 In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten.
Treasery 45.000 602.000 Bij het opstellen van de begroting is berekend hoeveel geld we moeten lenen voor de investeringen in 2023. Echter zijn door het uitstellen van diverse investeringen geen leningen nodig. Dit resulteert in 2023 dat we minder aan rente hoeven te betalen dan begroot. Omdat we minder aan investeringen uitgeven ontvangen we ook meer rente-inkomsten over ons geld. Omdat de Europese Centrale Bank de rente flink heeft verhoogd hebben wij forse rentebaten.
Algemene uitkering -356.000 Zoals ieder jaar kan de decembercirculaire niet meer verwerkt worden in de begroting, waardoor er een verschil ontstaat.
Stelpost algemeen 194.000 In de begroting is een stelpost opgenomen voor het wegvallen van te ontvangen rente op langlopende geldleningen aan derden bij vervroegde aflossing. In 2023 is geen vervroegde aflossng geweest, waardoor deze stelpost niet is gebruikt.
Stelpost loon/prijscompensatie 1.116.000 In de stelpost loon/prijscompensatie is een bedrag begroot voor de hogere energiekosten van totaal € 1.050.000. Deze stelpost dekt grotendeels de overschrijdingen op energiekosten binnen de andere programma's.
Stelpost Ambtelijke bezetting op sterkte 300.000 In de begroting is een stelpost opgenomen om de ambtelijke bezetting op sterkte te brengen. Voorwaarde hierbij is dat er eerst een lean onderzoek wordt uitgevoerd. Doordat deze onderzoeken langer hebben geduurd dan verwacht is er € 300.000 over.
1.708.000 246.000