| Omschrijving | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
| Activa | ||||
| Vaste activa | ||||
| Immateriële vaste activa | 75.775 | 75.775 | ||
| Materiële vaste activa | 66.393.802 | 63.482.838 | ||
| Investeringen met een economisch nut | 62.666.877 | 60.149.542 | ||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 3.726.925 | 3.333.296 | ||
| Financiële vaste activa | 16.594.729 | 16.841.791 | ||
| Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 43.657 | 43.657 | ||
| Leningen aan woningcorporaties | 11.344.505 | 11.344.505 | ||
| Leningen aan overige verbonden partijen | ||||
| Overige langlopende leningen u/g | 1.268.114 | 1.260.472 | ||
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 3.938.453 | 4.193.157 | ||
| Totaal vaste activa | 83.064.306 | 80.400.404 | ||
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | -161.316 | -169.785 | ||
| Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | -161.316 | -169.785 | ||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 18.698.793 | 26.040.740 | ||
| Vorderingen op openbare lichamen | 5.565.808 | 5.633.704 | ||
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 11.254.963 | 18.301.249 | ||
| Overige vorderingen | 1.878.022 | 2.105.786 | ||
| Overige uitzettingen | 0 | 0 | ||
| Liquide middelen | 291.187 | 273.253 | ||
| Kassaldi | 5.035 | 16.633 | ||
| Bankensaldi | 286.152 | 256.620 | ||
| 0 | 0 | |||
| Overlopende activa | 4.462.987 | 4.671.807 | ||
| Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 2.346.453 | 2.821.346 | ||
| Overige overlopende activa | 2.116.534 | 1.850.461 | ||
| Totaal vlottende activa | 23.291.651 | 30.816.015 | ||
| Totaal activa | 106.355.957 | 111.216.419 | ||
| Omschrijving | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
| Passiva | ||||
| Vaste passiva | ||||
| Eigen vermogen | 32.001.407 | 32.745.689 | ||
| Algemene reserves | 5.275.435 | 10.351.939 | ||
| Bestemmingsreserves | 20.801.665 | 19.929.826 | ||
| Nog te bestemmen resultaat | 5.924.306 | 2.463.924 | ||
| Voorzieningen | 24.720.189 | 25.567.128 | ||
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 5.385.952 | 5.531.202 | ||
| Egalisatievoorzieningen | 2.266.054 | 1.634.510 | ||
| Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 17.068.182 | 18.401.416 | ||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 37.844.375 | 36.332.403 | ||
| Onderhandse leningen van binnenlandse banken/overige financiële instellingen | 37.385.152 | 35.900.904 | ||
| Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 453.570 | 425.209 | ||
| Waarborgsommen | 5.653 | 6.290 | ||
| Totaal vaste passiva | 94.565.971 | 94.645.220 | ||
| Vlottende passiva | ||||
| Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 4.587.328 | 6.647.479 | ||
| Kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
| Overige schulden | 4.587.328 | 6.647.479 | ||
| Overlopende passiva | 7.202.659 | 9.923.720 | ||
| Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met uitkeringen voor een specifiek bestedingsdoel | 4.202.972 | 5.520.721 | ||
| Overige overlopende passiva | 2.999.687 | 4.402.999 | ||
| Totaal vlottende passiva | 11.789.986 | 16.571.200 | ||
| Totaal passiva | 106.355.957 | 111.216.419 | ||
| Gewaarborgde geldleningen | 65.017.103 | 58.693.939 | ||
| Garantstellingen | 264.761 | 191.992 | ||