Omschrijving | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
---|---|---|---|---|
Activa | ||||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 75.775 | 75.775 | ||
Materiële vaste activa | 66.393.802 | 63.482.838 | ||
Investeringen met een economisch nut | 62.666.877 | 60.149.542 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 3.726.925 | 3.333.296 | ||
Financiële vaste activa | 16.594.729 | 16.841.791 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 43.657 | 43.657 | ||
Leningen aan woningcorporaties | 11.344.505 | 11.344.505 | ||
Leningen aan overige verbonden partijen | ||||
Overige langlopende leningen u/g | 1.268.114 | 1.260.472 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 3.938.453 | 4.193.157 | ||
Totaal vaste activa | 83.064.306 | 80.400.404 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | -161.316 | -169.785 | ||
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | -161.316 | -169.785 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 18.698.793 | 26.040.740 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 5.565.808 | 5.633.704 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 11.254.963 | 18.301.249 | ||
Overige vorderingen | 1.878.022 | 2.105.786 | ||
Overige uitzettingen | 0 | 0 | ||
Liquide middelen | 291.187 | 273.253 | ||
Kassaldi | 5.035 | 16.633 | ||
Bankensaldi | 286.152 | 256.620 | ||
0 | 0 | |||
Overlopende activa | 4.462.987 | 4.671.807 | ||
Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 2.346.453 | 2.821.346 | ||
Overige overlopende activa | 2.116.534 | 1.850.461 | ||
Totaal vlottende activa | 23.291.651 | 30.816.015 | ||
Totaal activa | 106.355.957 | 111.216.419 | ||
Omschrijving | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
Passiva | ||||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 32.001.407 | 32.745.689 | ||
Algemene reserves | 5.275.435 | 10.351.939 | ||
Bestemmingsreserves | 20.801.665 | 19.929.826 | ||
Nog te bestemmen resultaat | 5.924.306 | 2.463.924 | ||
Voorzieningen | 24.720.189 | 25.567.128 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 5.385.952 | 5.531.202 | ||
Egalisatievoorzieningen | 2.266.054 | 1.634.510 | ||
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 17.068.182 | 18.401.416 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 37.844.375 | 36.332.403 | ||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken/overige financiële instellingen | 37.385.152 | 35.900.904 | ||
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 453.570 | 425.209 | ||
Waarborgsommen | 5.653 | 6.290 | ||
Totaal vaste passiva | 94.565.971 | 94.645.220 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 4.587.328 | 6.647.479 | ||
Kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
Overige schulden | 4.587.328 | 6.647.479 | ||
Overlopende passiva | 7.202.659 | 9.923.720 | ||
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met uitkeringen voor een specifiek bestedingsdoel | 4.202.972 | 5.520.721 | ||
Overige overlopende passiva | 2.999.687 | 4.402.999 | ||
Totaal vlottende passiva | 11.789.986 | 16.571.200 | ||
Totaal passiva | 106.355.957 | 111.216.419 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 65.017.103 | 58.693.939 | ||
Garantstellingen | 264.761 | 191.992 | ||