Overhead bestaat uit de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van primaire processen. Activiteiten die onder de overhead vallen, zijn grofweg in te delen in: ondersteunende teams (zoals activiteiten van personeelszaken, facilitaire zaken en financiën) en ondersteunende personen op de taakvelden (zoals activiteiten van leidinggevenden en het secretariaat).
Overhead - Programma 6
BBV-beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - BBV-beleidsindicatoren| Programma | Verplichte beleidsindicator | Eenheid | IJsselstein 2022 | IJsselstein 2023 | Gemiddelde van gemeenten met grootte tussen 25.000 en 50.000 inwoners in 2023 |
| 1 | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 4,8 | 6,2 | Gegevens niet beschikbaar |
| 1 | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 4,6 | 5,2 | Gegevens niet beschikbaar |
| 1 | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 228 | 318 | Gegevens niet beschikbaar |
| 1 | Externe inhuur | Kosten als % van (totale loonsom + totale kosten inhuur externen) | 12,6% | 15,15% | Gegevens niet beschikbaar |
| 1 | Overhead | % van totale lasten | 10,3% | 10,84% | Gegevens niet beschikbaar |
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?| Exploitatie | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na Wijziging | Rekening 2023 | Verschil Begr.Rek. 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 9.264.779 | 11.028.286 | 10.875.819 | 152.467 | |
| Baten | 643.269 | 643.269 | 848.500 | -205.231 | |
| Saldo voor mutaties reserves | 8.621.510 | 10.385.017 | 10.027.319 | 357.698 | |
| Onttrekkingen | 32.213 | 279.763 | 264.688 | 15.075 | |
| Stortingen | 83.327 | 104.327 | 104.327 | 0 | |
| Saldo mutatie reserves | 51.114 | -175.436 | -160.361 | -15.075 | |
| Saldo na mutaties reserves | 8.672.624 | 10.209.581 | 9.866.958 | 342.623 | |
Belangrijkste financiele afwijkingen
Terug naar navigatie - Belangrijkste financiele afwijkingen| Onderwerp | Verschil lasten | Verschil baten | Toelichting |
| Programma 6. Overhead | |||
| Personeelslasten | 602.000 | In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u een centrale toelichting op de totale personeelslasten. | |
| Lease laptops en beheer van laptops en smartphones | 89.000 | In oktober wordt het beheer en inrichting van de laptops gegund. Vanwege 2 maanden vertraging in het inkooptraject door onder andere de zomerperiode valt er € 39.000 vrij. | |
| Telefoon- en datakosten | 63.000 | Door de samenwerking met Gouda vallen de kosten voor telefonie 2023 lager uit. Wij onderzoeken of dit een structureel effect heeft voor 2024 en verder. | |
| Bijdrage ICT Gouda | 100.000 | Op 1 januari 2023 zijn de buitendienst medewerkers van RMN teruggekomen. In de overhead berekening is rekening gehouden met ICT kosten. Deze kosten worden vanaf 2024 opgenomen in de jaarbijdrage aan ICT Gouda. | |
| Licenties oud zaaksysteem | -55.000 | De extra uitgaven van € 55.000 komt door extra licentiekosten van het oude documentinformatiesysteem doordat de uitfasering langer duurt dan verwacht. Echter wordt hiervan 30% in rekening gebracht bij gemeente Montfoort. | |
| Hybride werken | 120.000 | Het project hybride werken is later van start gegaan, hierdoor worden de kosten grotendeels in 2024 gemaakt. Wij verzoeken uw raad om het bedrag van € 118.376 als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2024. | |
| Wet open overheid (Woo) | 143.000 | In 2023 lag de aandacht op het inventariseren van taken die onder de Woo middelen vielen. Hierdoor hebben we inzicht gekregen, hoe we deze middelen in 2024 effectief kunnen inzetten. In 2023 is totaal € 60.000 uitgegeven, waardoor er € 143.000 in 2023 niet is besteed. | |
| Onderhoud installaties Fulco | -72.000 | In 2023 zijn er verschillende onderhoudswerkzaamheden geweest aan installaties die niet waren voorzien. | |
| Onderhoud installaties stadskantoor | -158.000 | Er is meer onderhoud dan voorzien geweest aan het Stadskantoor. Dit komt door het plaatsen van de airco's in de raadszaal en het veiliger maken van de toegangscontrole door het vervangen van de camera's. | |
| Energiekosten | -160.000 | In de begroting 2023 is een stelpost gevormd voor de energiekosten in programma 7, deze stelpost dekt de overschrijdingen in de programma's. | |
| Personeelsuitkeringen | 208.000 | In 2023 hebben wij € 208.000 meer aan uitkeringen ontvangen van het UWV vanwege langdurig ziekteverzuim. | |
| Ophogen voorziening Verlofsparen | -274.000 | Bij de jaarlijkse toetsing van de voorziening verlofuren, verlofuren die meerjarig gespaard mogen worden, hebben we extra moeten storten om de voorziening op peil te brengen. | |
| 398.000 | 208.000 | ||
Investeringen
Terug naar navigatie - Investeringen
Na renovatie van de kantooromgeving is hybride vergaderen mogelijk bij GIJS
| Investering | Krediet 2023 | Realisatie 2023 | bedrag Restant | Planning jaar gereed | Status |
| Indoordekking (2022) | 49.290 | 47.038 | 2.252 | 2023 | Afsluiten |
| Meubilair Hybride werken (2023) | 100.000 | 76.146 | 23.854 | 2024 | Doorschuiven |
Uitgestelde prestaties
Terug naar navigatie - Uitgestelde prestaties| Uitgestelde prestaties | Bedrag |
| Hybride werken | 118.376 |
| Optimalisering E-HRM 50% in 2024 | 17.640 |
| Totaal | 17.640 |