Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie		Begroting 2023 primitief			Begroting 2023 na Wijziging			Rekening 2023			Verschil Begr.Rek. 2023
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Bestuur en organisatie		2.533.697	429.879	2.103.818	2.609.732	429.879	2.179.853	2.596.280	707.509	1.888.771	13.452	-277.630	291.082
2 Openbare orde en veiligheid		3.482.661	0	3.482.661	3.785.071	125.000	3.660.071	3.417.492	146.124	3.271.369	367.579	-21.124	388.702
3 Wonen en ruimte		24.828.518	15.146.541	9.681.977	26.242.402	17.503.691	8.738.711	26.208.602	15.674.627	10.533.975	33.800	1.829.064	-1.795.264
4 Onderwijs, sport en cultuur		9.030.323	2.072.556	6.957.767	10.265.315	2.463.867	7.801.448	10.771.731	2.644.636	8.127.095	-506.416	-180.769	-325.647
5 Inkomen, jeugd en Wmo		38.622.019	8.248.052	30.373.967	43.814.090	11.043.364	32.770.726	45.256.557	13.231.650	32.024.906	-1.442.467	-2.188.286	745.820
Saldo voor mutaties reserves		78.497.218	25.897.028	52.600.190	86.716.610	31.565.801	55.150.809	88.250.662	32.404.546	55.846.116	-1.534.052	-838.745	-695.307

Overhead

Exploitatie		Begroting 2023 primitief			Begroting 2023 na Wijziging			Rekening 2023			Verschil Begr.Rek. 2023
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4 Overhead		9.264.779	643.269	8.621.510	11.028.286	643.269	10.385.017	10.875.819	848.500	10.027.319	152.467	-205.231	357.698
Saldo voor mutaties reserves		9.264.779	643.269	8.621.510	11.028.286	643.269	10.385.017	10.875.819	848.500	10.027.319	152.467	-205.231	357.698

Overzicht van baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie		Begroting 2023 primitief			Begroting 2023 na Wijziging			Rekening 2023			Verschil Begr.Rek. 2023
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.5 Treasury		6.574	28.361	-21.787	6.574	28.361	-21.787	-39.254	592.927	-632.182	45.828	-564.566	610.395
0.61 OZB woningen		412.189	4.018.084	-3.605.895	484.623	4.018.084	-3.533.461	402.002	3.999.471	-3.597.469	82.621	18.613	64.008
0.62 OZB niet-woningen		94.660	1.340.748	-1.246.088	111.322	1.340.748	-1.229.426	97.555	1.428.560	-1.331.005	13.767	-87.812	101.579
0.64 Belastingen overig		27.497	1.278	26.219	70.789	1.278	69.511	16.023	306	15.718	54.766	972	53.793
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		0	60.020.036	-60.020.036	0	61.423.256	-61.423.256	0	61.067.036	-61.067.036	0	356.220	-356.220
0.8 Overige baten en lasten		4.212.604	55.000	4.157.604	1.612.561	55.000	1.557.561	0	0	0	1.612.561	55.000	1.557.561
Saldo voor mutaties reserves		4.753.524	65.463.507	-60.709.983	2.285.869	66.866.727	-64.580.858	476.326	67.088.301	-66.611.975	1.809.543	-221.574	2.031.117

Overzicht VPB en Overige

Exploitatie		Begroting 2023 primitief			Begroting 2023 na Wijziging			Rekening 2023			Verschil Begr.Rek. 2023
Exploitatie		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
8 Onvoorzien		40.450	0	40.450	40.450	0	40.450	0	0	0	40.450	0	40.450
9 VPB		0	0	0	0	0	0	-5.743	0	-5.743	5.743	0	5.743
Saldo voor mutaties reserves		40.450	0	40.450	40.450	0	40.450	-5.743	0	-5.743	46.193	0	46.193

Overzicht Mutatie Reserve en Voorzieningen

Exploitatie		Begroting 2023 primitief					Begroting 2023 na Wijziging					Rekening 2023					Verschil Begr.Rek. 2023
Exploitatie		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
1 Bestuur en organisatie		0	0	8.188	0	-8.188	0	0	53.419	0	-53.419	0	0	33.419	0	-33.419	0	0	20.000	0	-20.000
2 Openbare orde en veiligheid		0	0	59.603	22.483	-37.120	0	0	59.603	22.483	-37.120	0	0	43.245	22.483	-20.762	0	0	16.358	0	-16.358
3 Wonen en ruimte		0	0	590.377	441.977	-148.400	0	0	2.204.842	3.103.259	898.417	0	0	2.666.754	3.954.589	1.287.835	0	0	-461.912	-851.330	-389.418
4 Onderwijs, sport en cultuur		0	0	790.503	257.909	-532.594	0	0	1.294.807	307.909	-986.898	0	0	1.646.670	307.909	-1.338.761	0	0	-351.863	0	351.863
5 Inkomen, jeugd en Wmo		0	0	64.862	17.542	-47.320	0	0	1.686.509	160.542	-1.525.967	0	0	1.669.715	160.542	-1.509.173	0	0	16.794	0	-16.794
6 Overhead		0	0	32.213	83.327	51.114	0	0	279.763	104.327	-175.436	0	0	264.688	104.327	-160.361	0	0	15.075	0	-15.075
7 Algemene dekkingsmiddelen		0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0
Saldo mutatie reserves		0	0	1.545.746	878.238	-667.508	0	0	5.578.943	3.753.520	-1.825.423	0	0	6.324.491	4.604.850	-1.719.641	0	0	-745.548	-851.330	-105.782
Saldo na mutaties reserves		0	0	1.545.746	878.238	-667.508	0	0	5.578.943	3.753.520	-1.825.423	0	0	6.324.491	4.604.850	-1.719.641	0	0	-745.548	-851.330	-105.782

Totaal

Exploitatie		Begroting 2023 primitief					Begroting 2023 na Wijziging					Rekening 2023					Verschil Begr.Rek. 2023
Exploitatie		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
Saldo na mutaties reserves		92.555.971	92.003.804	1.545.746	878.238	-115.341	100.071.215	99.075.797	5.588.943	3.763.520	-830.005	99.597.063	100.341.346	6.324.491	4.604.850	-2.463.923	474.152	-1.265.549	-735.548	-841.330	1.633.918